×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Потенциал»
Регистрационный номер 1019

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 479,0000
Резервный фонд 10701   42 551,0000
Фонды специального назначения 10702   5 658,0000
Фонды накопления 10703   22 616,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 390,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 555,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 323,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 884,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 140 226,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 652,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 971,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 615,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   68 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   52 401,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 228,0000
Средства местных бюджетов 40204   22 924,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7 212,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   152,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   395,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 822,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   9 138,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 132,0000
Некоммерческие организации 40603   27 511,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86,0000
Коммерческие организации 40702   245 139,0000
Некоммерческие организации 40703   37 975,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 108,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   505,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 790,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 789,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   334 291,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   195,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   58 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 580,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   151 344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   62,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   60 165,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 34 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 458 061,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 169,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 206 046,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 019,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 427,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 772,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 128,0000  
Резервы на возможные потери 45415   68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 010,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 689,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 945,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 093,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 249,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 749,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 631,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 525,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 95,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   100,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 729,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 728,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 552,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   437,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   737,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 556,0000  
Резервы на возможные потери 47425   572,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 921,0000
Требования по получению процентов 47427 1 572,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 412,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 59 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   59,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 697,0000  
Резервы на возможные потери 50312   197,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 688,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 243,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 135 102,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 48 769,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 700,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 340,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 870,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 048,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   169 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 310,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   332 912,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 815,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 131,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   526,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 874,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 190,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   46,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 560,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 253,0000  
Резервы на возможные потери 60324   359,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 163,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 607,0000  
Запасы
Запасные части 61002 702,0000  
Материалы 61008 1 049,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 007,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 85,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   37,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 701,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 045,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 934,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 911,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   442,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   17 301,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 621,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 41,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 083,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 268,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 704,0000  
Другие расходы 70209 19 041,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   40 667,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 907,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 125 161,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 195,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 615 176,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 488,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 925,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 164,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 132 527,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 249 769,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 241 700,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 153,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 060,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 732,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 591,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 377,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 401 297,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 48 019,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   48 019,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 556 168,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 532 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 577,0000