×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Русский Трастовый Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1139

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 796,0000
физическим лицам 10205   488,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   37 235,0000
Резервный фонд 10701   1 173,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   1 642,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 509,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 514,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 370,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 488,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   17 051,0000
Некоммерческие организации 40703   22,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 038,0000
Физические лица 40817   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   718,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   803,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 263,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   384,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 990,0000  
Резервы на возможные потери 45415   150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   255,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 255,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   42,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 115,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 491,0000  
Амортизация основных средств 60601   644,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 119,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   540,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 45,0000  
Издания 61010 2,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 109,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 608,0000
Другие доходы 70107   3 034,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 43,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 588,0000  
Другие расходы 70209 3 434,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 594,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 543,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 240,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 354,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 88 619,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 548,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 80,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   200 860,0000