×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 118

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 790,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   133 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 352,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 757,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 319,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 427,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 134,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 124,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 668,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 668,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   361 675,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 361 675,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   7 186,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 574,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   246,0000
Некоммерческие организации 40603   99,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 038,0000
Коммерческие организации 40702   194 287,0000
Некоммерческие организации 40703   2 490,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 087,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1 025,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   809,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 207,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 215,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 949,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   97 741,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   70 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 643,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 246,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 183 800,0000  
до востребования 45209 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 984,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 144,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 340,0000  
Резервы на возможные потери 45515   276,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 359,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   359,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   559,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   39 590,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 033,0000  
Резервы на возможные потери 47425   368,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 593,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   16 608,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   44 745,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   12 611,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   372,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   155,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 6 970,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 231,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   116,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 148,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 148,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   61,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   290,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25 748,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   395,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 435,0000  
Резервы на возможные потери 60206   718,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   29,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 514,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   55,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 91,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   253,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 097,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 353,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 497,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 56,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 113,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 149,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 821,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 172 449,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 250,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 949,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 115,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 117 746,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 790,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 188 040,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 754,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 320,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 438,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 956,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 045,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 685,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 604,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 754,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   346 692,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 277,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   426,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 854,0000