×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 118

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 790,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   133 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 658,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 025,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 467 768,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 923,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 075,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 129,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 217,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   42 038,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 038,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   464 502,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 464 502,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   257,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 110,0000
Коммерческие организации 40702   198 328,0000
Некоммерческие организации 40703   4 721,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 392,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   716,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   684,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 985,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 364,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   97 741,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   70 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 143 141,0000  
до востребования 45209 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 816,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 122,0000  
Резервы на возможные потери 45515   184,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   680,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   316,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   33 409,0000
Требования по прочим операциям 47423 692,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 696,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   16 484,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   44 695,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   12 601,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   372,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   155,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 231,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   116,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 035,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 936,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 148,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 148,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   399,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   106,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25 841,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   225 974,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 72,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 435,0000  
Резервы на возможные потери 60206   718,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 491,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 91,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 338,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 507,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 897,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 23,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 014,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 048,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 011,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 114,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 172 449,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 226,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 494,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 110 628,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 489,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 681,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 416,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 157 291,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   374,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 127,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 438,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 028,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 649,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 176,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 604,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 374,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   374 532,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 277,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   426,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 875,0000