×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер 118

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 790,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   133 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 144,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 872,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 155 821,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 613,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 925,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 108,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 810,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 810,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   416 956,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 416 956,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   943,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   786,0000
Коммерческие организации 40702   150 694,0000
Некоммерческие организации 40703   348,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 064,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   4 550,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   33,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   361,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 543,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 603,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   97 741,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   70 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 111 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 130 200,0000  
до востребования 45209 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   101 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 066,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 890,0000  
Резервы на возможные потери 45415   275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 329,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 297,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 102,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   419,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   52,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27 297,0000
Требования по прочим операциям 47423 657,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 459,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   16 464,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   44 043,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   12 569,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   372,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   155,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 230,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   118,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 118 552,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 148,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 148,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   26 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   405,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 640,0000  
Резервы на возможные потери 60206   344,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   146,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 81,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   654,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 295,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Резервы на возможные потери 60324   107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 464,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 115,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 014,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 896,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 411,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 163 829,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 279,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 251,0000  
Разные ценности и документы 91202 115,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 67 782,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 886,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   380,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 529,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 440,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 781,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 837,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 604,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 380,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   272 254,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 176,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   426,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 771,0000