×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Международный торгово-промышленный банк»
Регистрационный номер 1203

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   222,0000
государственным организациям 10203   47,0000
негосударственным организациям 10204   29 372,0000
физическим лицам 10205   3 109,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   3,0000
государственным организациям 10303   4,0000
негосударственным организациям 10304   343,0000
физическим лицам 10305   2 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 219,0000
Резервный фонд 10701   5 400,0000
Фонды специального назначения 10702   28 275,0000
Фонды накопления 10703   21 365,0000
Другие фонды 10704   4,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 788,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 770,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 761,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 313,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   445,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   85 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   80 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 213,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   831,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   6 664,0000
Некоммерческие организации 40703   499,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   468,0000
Физические лица 40817   22,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   462,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 481,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 550,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 685,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 918,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 440,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 081,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 555,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 806,0000  
Резервы на возможные потери 45515   816,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 286,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 856,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 131,0000  
Физическим лицам 45815 2 177,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 725,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 779,0000  
Физическим лицам 45915 26,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   124,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   369,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 25,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   213,0000
Требования по получению процентов 47427 102,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   906,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 124,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 240,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 984,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 122,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 52 708,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   114,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   127,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   992,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   181,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   43,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   301,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 917,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   120,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 137 776,0000  
Земля 60404 1 503,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 549,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 342,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 56,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 107,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 761,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 412,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 113,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 421,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 458,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 165 948,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 856,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 241,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 119 639,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 168 001,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 500,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 240,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   241,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 359,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 136,0000  
Арендованные основные средства 91503 478,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 996,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 672,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 741,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 539 684,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 98 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 000,0000