×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Международный торгово-промышленный банк»
Регистрационный номер 1203

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   222,0000
государственным организациям 10203   136,0000
негосударственным организациям 10204   11 308,0000
физическим лицам 10205   21 084,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   3,0000
государственным организациям 10303   8,0000
негосударственным организациям 10304   923,0000
физическим лицам 10305   2 316,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 921,0000
Резервный фонд 10701   3 350,0000
Фонды специального назначения 10702   10 369,0000
Фонды накопления 10703   21 365,0000
Другие фонды 10704   4,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 953,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 499,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 053,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 201,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 952,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 122,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 951,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   439 707,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 439 707,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 90,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 229,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   53,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 362,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 834,0000
Некоммерческие организации 40603   419,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   107 609,0000
Некоммерческие организации 40703   6 469,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 931,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   191,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 486,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 549,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   293 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   152 906,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   121,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 888,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   143,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 910,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 917,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 529,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 083,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 462,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 290 095,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 863,0000  
до востребования 45209 17 280,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
до востребования 45309 260,0000  
Резервы на возможные потери 45315   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 415,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 991,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 468,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 289,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 071,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 965,0000  
Резервы на возможные потери 45415   829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 567,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 957,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18,0000  
Резервы на возможные потери 45515   174,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 252,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 718,0000  
Физическим лицам 45815 32,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 882,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 882,0000  
Физическим лицам 45915 59,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 404,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 526,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   467,0000
Требования по получению процентов 47427 836,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 777,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 871,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 22 418,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 388,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 132,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 450,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 410,0000  
Резервы на возможные потери 51510   254,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 705,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 952,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   797,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 797,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 187,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   154,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 312,0000  
Земля 60404 802,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 493,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 59,0000  
Материалы 61008 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 329,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 456,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 195,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 329,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 43,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 769,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 010 151,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 64 697,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 791,0000  
Бланки 91207 82,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 025,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 250,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 253 769,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 831 471,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 998,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 458,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 584,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 976,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 023,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 213 229,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 500,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 590,0000