×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Международный торгово-промышленный банк»
Регистрационный номер 1203

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   222,0000
государственным организациям 10203   136,0000
негосударственным организациям 10204   29 980,0000
физическим лицам 10205   2 412,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   3,0000
государственным организациям 10303   8,0000
негосударственным организациям 10304   908,0000
физическим лицам 10305   2 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 903,0000
Резервный фонд 10701   3 350,0000
Фонды специального назначения 10702   10 035,0000
Фонды накопления 10703   21 365,0000
Другие фонды 10704   4,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 177,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 531,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 390,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 338,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 306,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 526,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 421,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 750,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   434 894,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 434 894,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   71,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   247,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 161,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 864,0000
Некоммерческие организации 40603   510,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   106,0000
Коммерческие организации 40702   94 650,0000
Некоммерческие организации 40703   7 020,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 212,0000
Физические лица 40817   92,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   121,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 924,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 887,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 776,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   319 346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   88 292,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   124,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 250,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 34 036,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 086,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 309 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 680,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 109,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 298,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 148,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 001,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 165,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 894,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 374,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 640,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 112,0000  
Физическим лицам 45815 32,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 784,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 020,0000  
Физическим лицам 45915 59,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 620,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 777,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   92,0000
Требования по прочим операциям 47423 643,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   347,0000
Требования по получению процентов 47427 1 123,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 124,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 22 096,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 501,0000  
Резервы на возможные потери 51510   501,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   343,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 505,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 429,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 837,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   262,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 262,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   450,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 778,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   681,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   306,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   354,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   194,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 842,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   100,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 336,0000  
Земля 60404 802,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 123,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 181,0000  
Запасы
Запасные части 61002 74,0000  
Материалы 61008 377,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 52,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 273,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 601,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 200,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 983,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 43,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 82,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 512,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40 710,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 578 227,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 047,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 789,0000  
Бланки 91207 76,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 236,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 452,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 149 172,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 078 300,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   117,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 632,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 458,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 363,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 409,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 376,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 138,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 879 648,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 500,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 502,0000