×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Международный торгово-промышленный банк»
Регистрационный номер 1203

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   36 000,0000
Резервный фонд 10701   9 817,0000
Нераспределенная прибыль 10801   141 458,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 883,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 885,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 533,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 178,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   84,0000
Коммерческие организации 40702   39 697,0000
Некоммерческие организации 40703   7,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19,0000
Физические лица 40817   776,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   87,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   305,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   157,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   62,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 953,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 780,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 899,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 292,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 024,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 061,0000  
Резервы на возможные потери 45515   634,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 311,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   506,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Требования по получению процентов 47427 846,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   70 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   981,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   385,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 445,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   90,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   292,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 971,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   190,0000
Резервы на возможные потери 60324   277,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 396,0000  
Амортизация основных средств 60601   426,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   21 525,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 860,0000
Расходы 70606 17 228,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 738,0000  
Налог на прибыль 70611 816,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   44 270,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 647,0000
Расходы 70706 35 662,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 576,0000  
Налог на прибыль 70711 2 156,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 564 425,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   15 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   482 338,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   19 758,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 342 009,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   11 360,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 562,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 657,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 528 456,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 929 653,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000