×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Международный торгово-промышленный банк»
Регистрационный номер 1203

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   36 000,0000
Резервный фонд 10701   15 336,0000
Нераспределенная прибыль 10801   141 458,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 500,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 704,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 616,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 706,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 334,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 281,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11,0000
Коммерческие организации 40702   21 933,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63,0000
Физические лица 40817   723,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 248,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   13 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 766,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 346,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 393,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 598,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 808,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 753,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 604,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 095,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 241,0000  
Физическим лицам 45915 111,0000  
Резервы на возможные потери 45918   44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 295,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 946,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   54,0000
Требования по прочим операциям 47423 390,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   81,0000
Требования по получению процентов 47427 336,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 78 220,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 973,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   117,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 335,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 659,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   214,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 776,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 183,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 224,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   62,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 424,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 765,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 337,0000
Расходы 70606 19 663,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 198,0000  
Налог на прибыль 70611 152,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   119 383,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   29 821,0000
Расходы 70706 113 757,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 29 729,0000  
Налог на прибыль 70711 1 805,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 357 957,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   353 557,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 409,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 308 893,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   14 748,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 562,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 656,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 383 313,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   675 076,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000