×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации акционерный коммерческий банк «КУРГАНПРОМБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1218

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   30,0000
негосударственным организациям 10204   80 572,0000
физическим лицам 10205   2 386,0000
нерезидентам 10206   11,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 973,0000
Резервный фонд 10701   8 149,0000
Фонды накопления 10703   864,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 237,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 889,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 539,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 909,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   51 942,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 256,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 27,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 973,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 573,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   198,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 149,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   24 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   62 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 550,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 68,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   336,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 626,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   90,0000
Коммерческие организации 40702   170 975,0000
Некоммерческие организации 40703   355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 040,0000
Физические лица 40817   2 453,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   299,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 565,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 022,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   179 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   183 009,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 495,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   164,0000
Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 42901   830,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 550,0000  
Резервы на возможные потери 44915   128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 092,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 326 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 900,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 270,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 426,0000  
Резервы на возможные потери 45415   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 875,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 995,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 905,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38,0000  
Резервы на возможные потери 45515   715,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 210,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 251,0000  
Физическим лицам 45815 1 220,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 750,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 136,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   645,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 35 177,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 549,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000  
Резервы на возможные потери 47425   499,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132,0000
Требования по получению процентов 47427 692,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 613,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 212,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 115,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   95,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 98,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   391,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 208,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 351,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 879,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 453,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 617,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 271,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 89,0000  
Материалы 61008 473,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 369,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 775,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 61 130,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 26 623,0000  
Текущие счета 80801 14,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 161,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   89 928,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 82 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 926,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 526,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 925 538,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 567 922,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 262,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 705,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 342,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 086,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 410,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 688,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 788,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 620 425,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 538,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 539,0000