×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «Зеленокумская» акционерное общество
Регистрационный номер 1239

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   38,0000
негосударственным организациям 10204   2 443,0000
физическим лицам 10205   929,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27,0000
Резервный фонд 10701   1 730,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   677,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 996,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 570,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 246,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   52,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   53,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 551,0000
Некоммерческие организации 40603   9,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   8 281,0000
Некоммерческие организации 40703   970,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 589,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 365,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 922,0000  
Резервы на возможные потери 45215   397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 989,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 202,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 312,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 286,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 760,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 869,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по получению процентов 47427 41,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   41,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 36,0000  
Резервы на возможные потери 51410   36,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 407,0000  
Амортизация основных средств 60601   689,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   146,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 946,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 278,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 784,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 152,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 219,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 64,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   122 071,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000