×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   4 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 338,0000
Резервный фонд 10701   318,0000
Фонды накопления 10703   775,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 001,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 853,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 110,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 357,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   6,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   59,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   111,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   445,0000
Некоммерческие организации 40603   384,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   81,0000
Коммерческие организации 40702   1 868,0000
Некоммерческие организации 40703   318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   224,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   41,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   571,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 914,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43306   500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 70,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 14,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 333,0000  
до востребования 44909 610,0000  
Резервы на возможные потери 44915   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 495,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 374,0000  
до востребования 45209 8 913,0000  
Резервы на возможные потери 45215   125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 16,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 140,0000  
до востребования 45309 430,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 170,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 761,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 048,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 53,0000  
Кредиты до востребования 45409 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 46,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 057,0000  
Резервы на возможные потери 45515   133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000  
Физическим лицам 45815 30,0000  
Резервы на возможные потери 45818   116,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   271,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Требования по прочим операциям 47423 690,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 271,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 300,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 720,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 620,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 710,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   53,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   242,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Оборудование 61003 33,0000  
Другие материалы 61006 416,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 128,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   128,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   195,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 193,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 220 736,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 207,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 565,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 996,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   110,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   282 565,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36,0000