×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   15 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 338,0000
Резервный фонд 10701   1 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 467,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 674,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 295,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 360,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 585,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   9 201,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   40,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   128,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 840,0000
Некоммерческие организации 40603   782,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21,0000
Коммерческие организации 40702   6 104,0000
Некоммерческие организации 40703   3 295,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   823,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   37,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 269,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 808,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 696,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 576,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 981,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43306   250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 700,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 449,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000  
до востребования 44909 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   31,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 125,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 25,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 190,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
до востребования 45209 22 979,0000  
Резервы на возможные потери 45215   351,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 19,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 230,0000  
до востребования 45309 265,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 205,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 560,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 313,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 671,0000  
Резервы на возможные потери 45415   162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 707,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 597,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 380,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7,0000  
Кредиты до востребования 45508 45 188,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 120,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 156,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 287,0000  
Физическим лицам 45815 184,0000  
Резервы на возможные потери 45818   370,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 50,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Требования по прочим операциям 47423 486,0000  
Резервы на возможные потери 47425   268,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   56,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 161,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 352,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 124,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   498,0000
Запасы
Запасные части 61002 418,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 364,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 526,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 317,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 89,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 18 850,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 260 568,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 201,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 079,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 110,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 177 892,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   131,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 505,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 276,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 210,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   553 617,0000