×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   2 114,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 591,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   712,0000
Резервный фонд 10701   318,0000
Фонды накопления 10703   773,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 013,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 513,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 379,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 183,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   77,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   217,0000
Некоммерческие организации 40603   175,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   732,0000
Некоммерческие организации 40703   602,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   282,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   454,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 205,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200,0000  
до востребования 44210   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 240,0000  
до востребования 44609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 280,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79,0000  
до востребования 45209   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 50,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 170,0000  
до востребования 45309   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 32,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 613,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты до востребования 45409   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 197,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 235,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12,0000  
Кредиты до востребования 45508   28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 200,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 151,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 300,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 45,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   115,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   381,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 185,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 270,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 960,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 484,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5,0000  
Резервы на возможные потери 60405 53,0000  
Амортизация основных средств 60601   9,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   180,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1,0000
Арендные обязательства 60605   43,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Другие материалы 61006 326,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 109,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   109,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 27,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 166 920,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 201,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 212,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 942,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 898,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 53,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 366,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   179 611,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000