×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   2,0000
негосударственным организациям 10404   111,0000
физическим лицам 10405   2 005,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 106,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   712,0000
Резервный фонд 10701   484,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   773,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 351,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 851,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 327,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 158,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   514,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 911,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 911,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   270,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 95,0000  
Резервы на возможные потери 32403   95,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   218,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18,0000
Некоммерческие организации 40603   13,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   451,0000
Некоммерческие организации 40703   165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   629,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   951,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
до востребования 44909   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 155,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
до востребования 45209   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 35,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21,0000  
до востребования 45309   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 642,0000  
Кредиты до востребования 45409   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 67,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 203,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 121,0000  
Кредиты до востребования 45508   29,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 32,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   77,0000
Требования по прочим операциям 47423 64,0000  
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 106,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   546,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 272,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 347,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   7,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   146,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 470,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Другие материалы 61006 184,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 39,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   39,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   35,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 31,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   111,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 285,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 110,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 40,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 127 235,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 106,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 080,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 93,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 380,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 820,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   162 755,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66,0000