×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   71 541,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Фонды специального назначения 10702   431,0000
Фонды накопления 10703   303 431,0000
Другие фонды 10704   1 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 157,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 266,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 165,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 86 202,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 056,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 618,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 406,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 219,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 160,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   516,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 538,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   524,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 21,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   659 980,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 659 980,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 063,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   41,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 115,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   200 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 015,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 533,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   330,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   61,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   153,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 227 681,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 657,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 667,0000
Некоммерческие организации 40503   4 692,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44 668,0000
Некоммерческие организации 40603   1 671,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 652,0000
Коммерческие организации 40702   940 783,0000
Некоммерческие организации 40703   51 633,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   125 742,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 074,0000
Физические лица 40817   205 113,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 354,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   859,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   335,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   955,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   21,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   49 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 921,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   202 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   908 297,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   142 040,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 338,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   289,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   92,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   831,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 51 719,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 087,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 239 049,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 680 193,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 935,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 46,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 276,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 232 216,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 749 773,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 370,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 109,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38 431,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 850,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 685,0000  
Физическим лицам 45815 18 243,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 623,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 238,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 514,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 577,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 684,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   552,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 244,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 770,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13,0000
Требования по получению процентов 47427 3 577,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 809,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 590,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 402 292,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 36 500,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 424 450,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 169 864,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 424,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 102,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 847,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 790,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 33 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 52 256,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   321,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 848,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 009,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 569,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   888,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   217,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   50,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 726,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   715,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 414,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 455,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   151,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 642,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 071,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 193 317,0000  
Земля 60404 114,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 600,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 340,0000  
Запасы
Запасные части 61002 450,0000  
Материалы 61008 1 512,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 867,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 227,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1 243,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   72,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 275,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   83 717,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 016,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 327,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 684 794,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 572,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 663,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 570,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 288,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 717 168,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 153 349,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   184 585,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 328,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 500 358,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 853,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 39 844,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 622,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 792,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 244 483,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 175 970,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 432 273,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 037,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   434 684,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 626,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 263 525 623,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   262 508 144,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   818 980,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   198 500,0000