×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 553,0000
государственным организациям 10203   141,0000
негосударственным организациям 10204   32 460,0000
физическим лицам 10205   646,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 555,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   4 833,0000
Фонды специального назначения 10702   678,0000
Фонды накопления 10703   47 703,0000
Другие фонды 10704   415,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 556,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 540,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 230,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 092,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 859,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   384,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 836,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 551,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 158,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 582,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 305,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   147 284,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 284,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 389,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 858,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   43 157,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 34 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 078,0000  
Резервы на возможные потери 32015   461,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 845,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 2 245,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 742,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   793,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   154,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 129,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 550,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 362,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   79,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   241,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 544,0000
Некоммерческие организации 40503   4 073,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   472,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   204,0000
Коммерческие организации 40602   43 618,0000
Некоммерческие организации 40603   13 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 697,0000
Коммерческие организации 40702   259 622,0000
Некоммерческие организации 40703   28 403,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 968,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   137,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   354,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   345,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   1 490,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   4 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   33,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 108,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 265,0000
на срок свыше 3 лет 42207   325,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 802,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 137,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 298,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 425,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   360,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44803 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 990,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 819,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 389,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 262 166,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 86 024,0000  
до востребования 45209 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 014,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 264,0000  
Резервы на возможные потери 45315   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 732,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 595,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 731,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 902,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 540,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 872,0000  
Резервы на возможные потери 45515   772,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 276,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21,0000  
Физическим лицам 45815 67,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 154,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 994,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 38 671,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 284,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   90,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 185,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 364,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   84,0000
Требования по получению процентов 47427 2 673,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 666,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 368,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 321,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 003,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 857,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 729,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 343,0000  
Резервы на возможные потери 51410   109,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 213,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 165,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 080,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 96,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   411,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   13 436,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 224,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 308,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   43,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 719,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 910,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   637,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   795,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   959,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   100,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 353,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 521,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   446,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85,0000  
Резервы на возможные потери 60324   91,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 643,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 811,0000  
Оборудование к установке 60702 635,0000  
Запасы
Запасные части 61002 126,0000  
Материалы 61008 552,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 247,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 017,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 070,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 166,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 174,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 28 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 91,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 737 249,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 79 801,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 410,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 765,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 010,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 234 480,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 853 112,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   53 114,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   250,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 90,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 281,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 741,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 539,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 439,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 129,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 008 462,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 046,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 732 325,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   421 037,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   383 242,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   28 092,0000