×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 553,0000
государственным организациям 10203   141,0000
негосударственным организациям 10204   32 460,0000
физическим лицам 10205   646,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 555,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   4 833,0000
Фонды специального назначения 10702   673,0000
Фонды накопления 10703   47 703,0000
Другие фонды 10704   415,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 398,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 878,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 308,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 937,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   384,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 821,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 282,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 123,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   664,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 028,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   190 637,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 190 637,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 338,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 799,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   43 157,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   412,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 845,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 2 245,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 185,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   631,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   160,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 007,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 253,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 945,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   266,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   214,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 086,0000
Некоммерческие организации 40503   4 460,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   183,0000
Коммерческие организации 40602   20 565,0000
Некоммерческие организации 40603   11 469,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 592,0000
Коммерческие организации 40702   253 945,0000
Некоммерческие организации 40703   25 334,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 454,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   178,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   162,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   824,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   1 255,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   33,0000
на срок свыше 3 лет 42007   9 797,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 108,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 395,0000
на срок свыше 3 лет 42207   395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 868,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 024,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 157,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 225,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   188,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   219,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   154,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 717,0000  
Резервы на возможные потери 44815   17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   164,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 714,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 318,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 241 408,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 91 799,0000  
до востребования 45209 38 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 175,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 264,0000  
Резервы на возможные потери 45315   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 107,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 028,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   831,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 921,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 247,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 864,0000  
Резервы на возможные потери 45515   810,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 918,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 64,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 915,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 994,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 46 612,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 223,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   101,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   53,0000
Требования по прочим операциям 47423 522,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 483,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   91,0000
Требования по получению процентов 47427 2 296,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 289,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 314,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 245,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 994,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 857,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 728,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 343,0000  
Резервы на возможные потери 51410   109,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 213,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 022,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 079,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 066,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 96,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   414,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   13 436,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   376,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 124,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 926,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 425,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 308,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 499,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 158,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   725,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   931,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   83,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 436,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 745,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   318,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 88,0000  
Резервы на возможные потери 60324   91,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 983,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 368,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 235,0000  
Оборудование к установке 60702 521,0000  
Запасы
Запасные части 61002 174,0000  
Материалы 61008 579,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 191,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 017,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 034,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 611,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 047,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 446,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 93,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 335 216,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 79 276,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 411,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 198,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 956,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 251 751,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 845 674,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 218,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 710,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 90,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 297,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 923,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 539,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 439,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 126,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 595 325,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 042,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 186 894,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   875 606,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   383 238,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   28 092,0000