×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   71 541,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Фонды специального назначения 10702   417,0000
Фонды накопления 10703   303 431,0000
Другие фонды 10704   1 389,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 191 958,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 245,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 103 003,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 188,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 011,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 338,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 127,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 529,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 493,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   673,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 102 160,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 102 160,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 417,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   514,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   52 919,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   200 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 41 948,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 662,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2 826,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 732,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   12,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 104 510,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 232,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 318,0000
Некоммерческие организации 40503   4 749,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   42 540,0000
Некоммерческие организации 40603   1 869,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 062,0000
Коммерческие организации 40702   1 429 616,0000
Некоммерческие организации 40703   67 621,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   172 765,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 871,0000
Физические лица 40817   222 978,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 502,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 165,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   151,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   615,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   681,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   116 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   42 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 026,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   90 089,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   227 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 041 117,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   192 169,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   260,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   617,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   419,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 86 080,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 241,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 764,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 110 781,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 846 266,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 863,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 708,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 211 332,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 486,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 959,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 526,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 742 914,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 064,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 559,0000  
Резервы на возможные потери 45515   61 667,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 640,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 854,0000  
Физическим лицам 45815 27 697,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69 458,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 228,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 512,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 863,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 449,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   211,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 246,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 107,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   724,0000
Требования по получению процентов 47427 2 878,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 925,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 714 166,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 83 902,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 170 077,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 718 505,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 172 268,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 793,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 147,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 750,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 484,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 792,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   321,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   91 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   99,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 372,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 542,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 064,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 327,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 559,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   276,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 414,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 682,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 124,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 350,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 237 831,0000  
Земля 60404 114,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 777,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 467,0000  
Запасы
Запасные части 61002 746,0000  
Материалы 61008 1 468,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 832,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 932,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 805,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   125 053,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 240,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 620,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 895,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 287 954,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 460,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 613,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 147,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 638,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 477 677,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 503 655,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   247 555,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   46 707,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 500 347,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 853,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 56 817,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 326,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 243,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 328 409,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 935 491,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 361 038,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 374 167,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 45 147,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   378 534,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   401 818,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 219 945 159,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   218 080 613,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 666 047,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   198 500,0000