×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   67 436,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   309 197,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 181 565,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 292,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 119 063,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 627,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 210,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 657,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 557,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 501,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   34,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   471,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   646,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 049 640,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 049 640,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 846,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   318,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28 925,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   260 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 800 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 41 392,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   687,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   200,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   135,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 516,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 242 263,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 653,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 480,0000
Некоммерческие организации 40503   3 094,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   42 413,0000
Некоммерческие организации 40603   1 079,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 560,0000
Коммерческие организации 40702   1 277 683,0000
Некоммерческие организации 40703   66 495,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   190 789,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 606,0000
Физические лица 40817   272 619,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 514,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   678,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   192,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   604,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 034,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   79 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   61 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 843,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 091,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 087,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   242 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 104 335,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   221 157,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   599,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   256,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 47 550,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 712,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 162 107,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 884 039,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 95,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 780,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 561,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 276 843,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 834,0000  
Резервы на возможные потери 45415   894,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 539,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 722 385,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81 454,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 037,0000  
Резервы на возможные потери 45515   73 162,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 333,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 988,0000  
Физическим лицам 45815 36 959,0000  
Резервы на возможные потери 45818   87 976,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 126,0000  
Физическим лицам 45915 1 890,0000  
Резервы на возможные потери 45918   862,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 507,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 992,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 147,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   389,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 796,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 582,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   759,0000
Требования по получению процентов 47427 12 626,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 968 197,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 83 827,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 171 699,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 984,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 764,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   530,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   665,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 617,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 156,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 579,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 594,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   120,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 022,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 630,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   127,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   161,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 088,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 413,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 242 038,0000  
Земля 60404 114,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 818,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 055,0000  
Запасы
Запасные части 61002 622,0000  
Материалы 61008 1 674,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 961,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 946,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   441,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 718,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   156 530,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 41 068,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   122 005,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 764,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 834,0000
Расходы 70606 106 168,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 984,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 826,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 601,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 408 550,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 716 182,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 707,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 638,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 764 620,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   34 271,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   21 883,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   298 702,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 001 464,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 345,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 853,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   56 821,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 243,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 178 949,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 696 582,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 156 081 343,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   154 898 588,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   978 111,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   204 645,0000