×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 898,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   309 239,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 211 842,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 302,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 119 558,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 504,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 307 609,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 721,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 181,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 023,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   41,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   553,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   503,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   962 433,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 962 433,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 632,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   786,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   38 191,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   260 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 82 037,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 140 000,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   233,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   404,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   169,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   10,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 150,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 677 443,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 724,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 197,0000
Некоммерческие организации 40503   2 965,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   88 968,0000
Некоммерческие организации 40603   961,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 295,0000
Коммерческие организации 40702   1 237 466,0000
Некоммерческие организации 40703   66 893,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   167 890,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 175,0000
Физические лица 40817   297 065,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 475,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 123,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   192,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   523,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 852,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   72 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   68 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 658,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   224 930,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 153 857,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   242 355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   597,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   351,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 865,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 285 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 129 959,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 133,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 95,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 620,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 190,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 307 403,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 103 239,0000  
Резервы на возможные потери 45415   511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 814,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 666 651,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 296 847,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 479,0000  
Резервы на возможные потери 45515   86 925,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 768,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 768,0000  
Физическим лицам 45815 42 599,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 3,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 281,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 38,0000  
Физическим лицам 45915 2 844,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 659,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 477,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 779,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 038,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   383,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 489,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 712,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   137,0000
Требования по получению процентов 47427 15 527,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 964 674,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 84 431,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 174 610,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 203 036,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   12 154,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 573,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 034,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 541,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 244,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 638,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 506,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   511,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 686,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 470,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   127,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   188,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 242,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 620,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 277 603,0000  
Земля 60404 480,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 820,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 948,0000  
Запасы
Запасные части 61002 905,0000  
Материалы 61008 1 587,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 440,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 075,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   557,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 473,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   156 837,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 384,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44 019,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   341 105,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   573,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 637,0000
Расходы 70606 296 219,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 154,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 716,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 601,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 519 148,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 618 470,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 783,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 638,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 067 908,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   149 711,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   38 358,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   39 323,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   232 641,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 496 203,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 335,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 853,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   56 825,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 518,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 592 418,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 212 525,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 142 020 669,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   140 480 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 334 575,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   205 100,0000