×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 553,0000
государственным организациям 10203   141,0000
негосударственным организациям 10204   32 480,0000
физическим лицам 10205   626,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 397,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   4 833,0000
Фонды специального назначения 10702   585,0000
Фонды накопления 10703   47 703,0000
Другие фонды 10704   383,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 884,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 746,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 681,0000  
Денежные средства в пути 20209 854,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 800,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 904,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 800,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 282,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 158,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 485,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   602,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   222 074,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 222 074,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 501,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 250,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   37 570,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 109,0000  
Резервы на возможные потери 32015   371,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   76,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 845,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 2 245,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   8 485,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 106,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   68,0000
Средства местных бюджетов 40204   10 929,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   134,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 838,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   58,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 928,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 422,0000
Некоммерческие организации 40503   1 493,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   123,0000
Коммерческие организации 40602   23 392,0000
Некоммерческие организации 40603   3 051,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 215,0000
Коммерческие организации 40702   250 873,0000
Некоммерческие организации 40703   17 885,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 607,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   16,0000
Физические лица 40817   78,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   635,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   400,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   80,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   87,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 136,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 812,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700,0000
на срок свыше 3 лет 42207   465,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 853,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   112 980,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   86 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   158 025,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 424,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 008,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   18,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 986,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 450,0000  
Резервы на возможные потери 44615   35,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 2 584,0000  
Резервы на возможные потери 44815   26,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   234,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 464,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 885,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 254,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 136 099,0000  
до востребования 45209 21 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 583,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 834,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 264,0000  
Резервы на возможные потери 45315   81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 348,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 166,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 790,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 186,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 483,0000  
Резервы на возможные потери 45515   726,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 735,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 896,0000  
Физическим лицам 45815 106,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 666,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 994,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 24,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 590,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 493,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 300,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   195,0000
Требования по прочим операциям 47423 856,0000  
Резервы на возможные потери 47425   897,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 288,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 230,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 493,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 829,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 110,0000  
Резервы на возможные потери 50213   106,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 23,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 20 005,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 001,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 232,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 307,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 683,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 989,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   250,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 434,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 465,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   636,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 125,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 812,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   43,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 029,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 441,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   503,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   81,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 172,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 998,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   318,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   50,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 536,0000  
Резервы на возможные потери 60324   107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 717,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 391,0000  
Запасы
Запасные части 61002 136,0000  
Материалы 61008 582,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 260,0000  
Издания 61010 5,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 017,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 759,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 951,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   39 911,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 255,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 203,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 319,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 203,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 431 564,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 86 132,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 657,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 108,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 685,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 530 364,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 943 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   53 967,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 110,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 4 889,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 101,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 424,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 314,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 205,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 734,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 185,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 098 123,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 021,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 200 022,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 999 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 272 501,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   28 094,0000