×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 893,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   309 244,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 238 060,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 887,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 470,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 153 501,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 096,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 657,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 737,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 808,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 058,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   62,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   602,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   869 316,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 869 316,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 893,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   49,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 313,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   260 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 382 160,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   227,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   96,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   12,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   720,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 402 105,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 291,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 051,0000
Некоммерческие организации 40503   2 805,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   45 560,0000
Некоммерческие организации 40603   1 398,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 387,0000
Коммерческие организации 40702   1 325 908,0000
Некоммерческие организации 40703   66 490,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   167 238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 641,0000
Физические лица 40817   379 577,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 392,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 146,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   306,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   543,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 178,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   69 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   68 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 853,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 555,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   99 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   208 193,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 305 427,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   247 787,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   56,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   601,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   352,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 550,0000  
Резервы на возможные потери 44915   96,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 349,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 279 213,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 100 296,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 795,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 540,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 868,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 316 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 122 404,0000  
Резервы на возможные потери 45415   329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 874,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 638 220,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 432 404,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 997,0000  
Резервы на возможные потери 45515   92 482,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 736,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 420,0000  
Физическим лицам 45815 46 312,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 534,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 345,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3 433,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 377,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 813,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 056,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 074,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 941,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 684,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   799,0000
Требования по получению процентов 47427 14 679,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 645 635,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 85 137,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 152 056,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 504 084,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   14 050,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 915,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 219,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 003,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 341,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   32,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 667,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   250,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 154,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 039,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   127,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   193,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 577,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 903,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 278 308,0000  
Земля 60404 480,0000  
Амортизация основных средств 60601   56 299,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 356,0000  
Запасы
Запасные части 61002 885,0000  
Материалы 61008 1 707,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 249,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 097,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   501,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 387,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   156 837,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 344,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44 019,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   472 218,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 915,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   21 390,0000
Расходы 70606 398 354,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 14 050,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 535,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 602,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 549 303,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 638 440,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 654,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 638,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 336 636,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   36 468,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   19 591,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   148 737,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 553 218,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 336,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 853,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   58 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 278,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 518,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 602 436,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 314 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 118 352 349,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   116 999 094,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 147 256,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   206 000,0000