×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 553,0000
государственным организациям 10203   141,0000
негосударственным организациям 10204   32 479,0000
физическим лицам 10205   627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 396,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Фонды специального назначения 10702   585,0000
Фонды накопления 10703   70 489,0000
Другие фонды 10704   383,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 952,0000  
Касса обменных пунктов 20206 452,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 093,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 512,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 165,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 904,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 380,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 161,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 805,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   385,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   224 585,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 224 585,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 141,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 284,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   35 070,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 48 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 942,0000  
Резервы на возможные потери 32015   639,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   65,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 846,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 2 246,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   7 884,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 688,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   73,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 048,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   36,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   391,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   96,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 698,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 104,0000
Некоммерческие организации 40503   2 541,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   30,0000
Коммерческие организации 40602   33 956,0000
Некоммерческие организации 40603   5 008,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 476,0000
Коммерческие организации 40702   245 800,0000
Некоммерческие организации 40703   21 339,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 378,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Физические лица 40817   1 117,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   210,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   705,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   672,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   368,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   87,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   599,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 136,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 520,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 222,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700,0000
на срок свыше 3 лет 42207   465,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 030,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 883,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 906,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   90 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   165 981,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 479,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 972,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   18,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 420,0000  
Резервы на возможные потери 44615   29,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 2 208,0000  
Резервы на возможные потери 44815   22,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 396,0000  
на срок до 30 дней 44903 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 874,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 414,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 945,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 292 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 928,0000  
до востребования 45209 21 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 028,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 164,0000  
Резервы на возможные потери 45315   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 264,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 290,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 129,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 066,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 363,0000  
Резервы на возможные потери 45515   749,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 258,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 965,0000  
Физическим лицам 45815 132,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 560,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 994,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 553,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 169,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 215,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   821,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   203,0000
Требования по прочим операциям 47423 843,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 071,0000
Требования по получению процентов 47427 2 856,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 808,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 215,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 582,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 110,0000  
Резервы на возможные потери 50213   106,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 409,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   341,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 110,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 683,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 989,0000  
Резервы на возможные потери 51410   237,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 125,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 812,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   373,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   377,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 119,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   335,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   799,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 660,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   99,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 170,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 412,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   608,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 230,0000  
Резервы на возможные потери 60324   183,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 255,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 463,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 361,0000  
Запасы
Запасные части 61002 139,0000  
Материалы 61008 615,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 284,0000  
Издания 61010 5,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 017,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 672,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 496,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 149,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 769,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 152,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 465 687,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 86 845,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 656,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 086,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 025,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 543 441,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 969 922,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 027,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 633,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 246,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 101,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 475,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 376,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 205,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 734,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 746,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 203 682,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 019,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 379 270,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 840 190,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 611 007,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   28 092,0000