×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 553,0000
государственным организациям 10203   141,0000
негосударственным организациям 10204   32 479,0000
физическим лицам 10205   627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 387,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Фонды специального назначения 10702   570,0000
Фонды накопления 10703   70 489,0000
Другие фонды 10704   383,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 510,0000  
Касса обменных пунктов 20206 707,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 55,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 193,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 255,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 049,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 904,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 393,0000  
Резервы на возможные потери 30126   53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 855,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 055,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 509,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   280 334,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 280 334,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 878,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   29,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 317,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   57 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 611,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 116,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 845,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 2 245,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 765,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 557,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   113,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 902,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   47,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   761,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   743,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 829,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 214,0000
Некоммерческие организации 40503   1 619,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   63,0000
Коммерческие организации 40602   22 124,0000
Некоммерческие организации 40603   34 615,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 168,0000
Коммерческие организации 40702   270 097,0000
Некоммерческие организации 40703   21 660,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 173,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   581,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   71,0000
Физические лица 40817   20,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   694,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   285,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   499,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   15,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   421,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   87,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 520,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 222,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700,0000
на срок свыше 3 лет 42207   465,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 707,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 027,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   96 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   172 310,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 330,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 688,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 380,0000  
Резервы на возможные потери 44615   29,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 2 167,0000  
Резервы на возможные потери 44815   22,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 984,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 281,0000  
Резервы на возможные потери 44915   251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 444,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 784,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 298 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 136 431,0000  
до востребования 45209 21 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 536,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 018,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 014,0000  
Резервы на возможные потери 45315   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 990,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 602,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 974,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 012,0000  
Резервы на возможные потери 45515   751,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 296,0000  
Физическим лицам 45815 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 915,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 994,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 719,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 004,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 947,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 558,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   174,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 148,0000
Требования по получению процентов 47427 2 326,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 339,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 947,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 387,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 033,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 110,0000  
Резервы на возможные потери 50213   106,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 258,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 708,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   371,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 502,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 989,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   175,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 997,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   435,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   54,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 214,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   43,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   683,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 997,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   760,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   750,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 566,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 147,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 428,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   514,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 726,0000  
Резервы на возможные потери 60324   262,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 972,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 162,0000  
Запасы
Запасные части 61002 145,0000  
Материалы 61008 657,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 333,0000  
Издания 61010 5,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 018,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 687,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 548,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 934,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 30 053,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 188,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 488 979,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 41 215,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 856,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 630,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 170 037,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 568 482,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 967 939,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 856,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   897,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 243,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 520,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 538,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 205,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 734,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 383,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 334 125,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 012,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 506 408,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 494 138,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 084 190,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   28 092,0000