×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 890,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   422 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 284 225,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 201,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 977,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 274,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 400,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 344 080,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 120 623,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 358,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   957,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   84,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 133,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   921 935,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 921 935,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 004,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 913,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   700 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   260 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   100,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   12,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 417,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   526 107,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 107,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 482,0000
Некоммерческие организации 40503   3 145,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   55 610,0000
Некоммерческие организации 40603   1 591,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 318,0000
Коммерческие организации 40702   1 367 537,0000
Некоммерческие организации 40703   74 959,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   191 163,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 030,0000
Физические лица 40817   394 346,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 307,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   925,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   239,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   390,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 405,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   113 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   180,0000
на срок свыше 3 лет 42207   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   80 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   200 687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 363 472,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   293 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   63,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   35,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   913,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   371,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 380,0000  
Резервы на возможные потери 44915   64,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 404,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 450 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 152 141,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 629,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 738,0000  
Резервы на возможные потери 45315   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 544,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 364 222,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 133 277,0000  
Резервы на возможные потери 45415   796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 020,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 585 525,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 699 807,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 212,0000  
Резервы на возможные потери 45515   110 553,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 564,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 692,0000  
Физическим лицам 45815 54 116,0000  
Резервы на возможные потери 45818   97 836,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 395,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000  
Физическим лицам 45915 4 681,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 165,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 327,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 925,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 398,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   719,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 888,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 817,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   69,0000
Требования по получению процентов 47427 19 293,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 650 363,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 101 838,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 057,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 594,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 358,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 153,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 251,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 514,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   679,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 377,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 710,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   127,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   209,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 111,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 361,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 282 388,0000  
Земля 60404 480,0000  
Амортизация основных средств 60601   59 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 633,0000  
Запасы
Запасные части 61002 958,0000  
Материалы 61008 1 673,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 891,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 112,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   849,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 625,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 557,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   757 543,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   32 801,0000
Расходы 70606 654 745,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 16 057,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 33 109,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 550,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 218 884,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 689 029,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 708,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 839 734,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   51 743,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   36 890,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   189 277,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 815 694,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 335,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 114,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   58 759,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 822,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 518,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 176 967,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 278 071,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 087 355,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   127 381 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   498 056,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   208 100,0000