×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 890,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   422 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 245 296,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 176,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 140 603,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 062,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 133,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 514,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 100,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 968,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 979,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 241,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   450,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 68,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   764 482,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 764 482,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 045,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 464,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   500 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   260 000,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   100,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   41,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 279,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   873,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 821,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 414,0000
Некоммерческие организации 40503   2 996,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51 165,0000
Некоммерческие организации 40603   948,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 028,0000
Коммерческие организации 40702   1 160 781,0000
Некоммерческие организации 40703   70 994,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   228 659,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 526,0000
Физические лица 40817   416 486,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 266,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   830,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   282,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   471,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 298,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   122 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   180,0000
на срок свыше 3 лет 42207   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77 594,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   204 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 375 960,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   318 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   91,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   918,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   370,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 179,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 509 584,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 199 385,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 965,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 588,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 874,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 307 061,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 138 077,0000  
Резервы на возможные потери 45415   918,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 561 828,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 797 783,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 465,0000  
Резервы на возможные потери 45515   118 961,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 882,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 927,0000  
Физическим лицам 45815 58 210,0000  
Резервы на возможные потери 45818   103 571,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 30,0000  
Физическим лицам 45915 5 163,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 499,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   3,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 327,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 601,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 570,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   369,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 184,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 145,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   767,0000
Требования по получению процентов 47427 22 789,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 649 276,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 302 299,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 98 368,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   20 263,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 784,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 635,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 149,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 536,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   227,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 749,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 234,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   127,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   261,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 220,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 545,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 282 993,0000  
Земля 60404 480,0000  
Амортизация основных средств 60601   60 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 831,0000  
Оборудование к установке 60702 889,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 082,0000  
Материалы 61008 2 592,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 371,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 116,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 083,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 100,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 784,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   885 265,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   38 599,0000
Расходы 70606 766 130,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 20 263,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 39 017,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 550,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 260 346,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 704 467,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 393,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 82,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 131 640,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   64 356,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   87 131,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   199 076,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 201 209,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 334,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 146,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   58 779,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 164,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 518,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 541 546,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 721 606,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 124 939 092,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   123 932 937,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   798 055,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   208 100,0000