×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 876,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   422 079,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 253 370,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 377,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 315,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 586,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 420 155,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 215,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 747,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 802,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   66,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 421,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   786,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   851 439,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 851 439,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 937,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 820,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 548,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 200 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   260 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 131 826,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   92,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   340,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   38,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   184,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 641,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 326,0000
Некоммерческие организации 40503   2 965,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   60 775,0000
Некоммерческие организации 40603   2 177,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 646,0000
Коммерческие организации 40702   1 432 549,0000
Некоммерческие организации 40703   78 389,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   298 377,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 611,0000
Физические лица 40817   414 044,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   961,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   928,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   285,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   551,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 603,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   129 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   39 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   180,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 598,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   212 785,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 338 002,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   358 692,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   166,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   934,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   364,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 533,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 533 455,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 158 581,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 413,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 348,0000  
Резервы на возможные потери 45315   26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 413,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 305 946,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 146 267,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 559,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 502 081,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 056 775,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 858,0000  
Резервы на возможные потери 45515   128 845,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 67 373,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 18 113,0000  
Физическим лицам 45815 65 139,0000  
Резервы на возможные потери 45818   127 773,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 539,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 33,0000  
Физическим лицам 45915 6 042,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 218,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 327,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 126,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 722,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   689,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 878,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 151,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56,0000
Требования по получению процентов 47427 25 333,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 644 328,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 99 868,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   42 161,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 489,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 195,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 406,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 717,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   699,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 861,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 782,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   90,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   241,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 801,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 710,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 292 902,0000  
Земля 60404 480,0000  
Амортизация основных средств 60601   63 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 440,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 204,0000  
Материалы 61008 2 061,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 050,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 125,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   804,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 244,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 082,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 169 109,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   68 799,0000
Расходы 70606 1 017 711,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 42 161,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 69 444,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 253 319,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 554 550,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 389,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 83,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 636 646,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   137 116,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   51 193,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 056,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   244 952,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 616 273,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 352,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 146,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   58 790,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 601,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 518,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 130 767,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 957 627,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 188 001 573,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   187 155 418,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   638 055,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   208 100,0000