Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
38 800,0000 |
Добавочный капитал |
Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
92 876,0000 |
Эмиссионный доход |
10602 |
|
5 390,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
5 820,0000 |
Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
422 079,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
253 370,0000 |
|
Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
377,0000 |
|
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
121 315,0000 |
|
Денежные средства в пути |
20209 |
4 586,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
420 155,0000 |
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
94 215,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
24 747,0000 |
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
802,0000 |
|
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
66,0000 |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
3 421,0000 |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
786,0000 |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
0,0000 |
|
Внутрибанковские требования и обязательства |
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
851 439,0000 |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
851 439,0000 |
|
Счета для осуществления клиринга |
Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
9 937,0000 |
|
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
Расчеты по ценным бумагам |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
9 820,0000 |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
548,0000 |
|
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
1 200 000,0000 |
на срок свыше 3 лет |
31309 |
|
260 000,0000 |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
на срок от 2 до 7 дней |
32203 |
131 826,0000 |
|
Средства федерального бюджета |
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений |
40110 |
|
641,0000 |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России |
40111 |
807,0000 |
|
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
1,0000 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям |
40203 |
|
1,0000 |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
92,0000 |
Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
340,0000 |
Прочие средства бюджетов |
Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
38,0000 |
Средства государственных и других внебюджетных фондов |
Пенсионный фонд Российской Федерации |
40401 |
|
184,0000 |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
40404 |
|
9 641,0000 |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
Коммерческие организации |
40502 |
|
13 326,0000 |
Некоммерческие организации |
40503 |
|
2 965,0000 |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
Коммерческие организации |
40602 |
|
60 775,0000 |
Некоммерческие организации |
40603 |
|
2 177,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Финансовые организации |
40701 |
|
3 646,0000 |
Коммерческие организации |
40702 |
|
1 432 549,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
78 389,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
298 377,0000 |
Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
8 611,0000 |
Физические лица |
40817 |
|
414 044,0000 |
Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
961,0000 |
Средства в расчетах |
Невыплаченные переводы |
40905 |
|
928,0000 |
Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
285,0000 |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
551,0000 |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
1 603,0000 |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
19,0000 |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
на срок свыше 3 лет |
41807 |
|
2 000,0000 |
Депозиты негосударственных финансовых организаций |
на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
3 600,0000 |
на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
1 000,0000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
3 500,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
5 170,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
129 792,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
39 030,0000 |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
480,0000 |
на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
180,0000 |
на срок свыше 3 лет |
42207 |
|
1 400,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
74 598,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
71 338,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
212 785,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
1 338 002,0000 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
358 692,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
Депозиты до востребования |
42601 |
|
166,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
6,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
239,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
934,0000 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42607 |
|
364,0000 |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
5 450,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
44907 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
44915 |
|
435,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
57 533,0000 |
|
на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
35 250,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 533 455,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
1 158 581,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
57 084,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
413,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
1 348,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45315 |
|
26,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
18 413,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
305 946,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
146 267,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45415 |
|
3 528,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
17 559,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
502 081,0000 |
|
Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
1 056 775,0000 |
|
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
3 858,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45515 |
|
128 845,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45809 |
421,0000 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
67 373,0000 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
18 113,0000 |
|
Физическим лицам |
45815 |
65 139,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
127 773,0000 |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
539,0000 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
45914 |
33,0000 |
|
Физическим лицам |
45915 |
6 042,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45918 |
|
4 218,0000 |
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
0,0000 |
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
2 327,0000 |
|
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
35 126,0000 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
1 722,0000 |
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
689,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
9 878,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
47425 |
|
7 151,0000 |
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
56,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
25 333,0000 |
|
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
644 328,0000 |
|
Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
0,0000 |
|
Прочие долговые обязательства |
50107 |
99 868,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50120 |
|
42 161,0000 |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50121 |
0,0000 |
|
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
0,0000 |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
0,0000 |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах |
Акции дочерних и зависимых организаций |
60102 |
210,0000 |
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
3 489,0000 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
195,0000 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
5 406,0000 |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
1,0000 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
2 717,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
699,0000 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
2 861,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
53,0000 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1 782,0000 |
|
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
90,0000 |
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
241,0000 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
4 801,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
60324 |
|
5 710,0000 |
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
292 902,0000 |
|
Земля |
60404 |
480,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
63 787,0000 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
10 440,0000 |
|
Оборудование к установке |
60702 |
0,0000 |
|
Запасы |
Запасные части |
61002 |
1 204,0000 |
|
Материалы |
61008 |
2 061,0000 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
2 050,0000 |
|
Издания |
61010 |
0,0000 |
|
Внеоборотные запасы |
61011 |
1 125,0000 |
|
Выбытие и реализация |
Выбытие (реализация) имущества |
61209 |
0,0000 |
|
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61210 |
0,0000 |
|
Доходы будущих периодов |
Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
804,0000 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
6 244,0000 |
|
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
36 082,0000 |
|
Финансовый результат текущего года |
Доходы |
70601 |
|
1 169 109,0000 |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
0,0000 |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
68 799,0000 |
Расходы |
70606 |
1 017 711,0000 |
|
Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
42 161,0000 |
|
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
69 444,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
13,0000 |
|
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
Ценные бумаги прочих эмитентов |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
0,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
253 319,0000 |
|
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
554 550,0000 |
|
Разные ценности и документы |
91202 |
1 389,0000 |
|
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
83,0000 |
|
Бланки |
91207 |
10,0000 |
|
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
14,0000 |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
5 636 646,0000 |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе |
91314 |
|
137 116,0000 |
Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
51 193,0000 |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91316 |
|
2 056,0000 |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
244 952,0000 |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
11 616 273,0000 |
|
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91417 |
500 352,0000 |
|
Арендные и лизинговые операции |
Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
2 146,0000 |
|
Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
58 790,0000 |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
24 601,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
373,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
4 518,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
6 130 767,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
12 957 627,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
188 001 573,0000 |
|
Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
187 155 418,0000 |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
638 055,0000 |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
208 100,0000 |