×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 874,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   422 081,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 270 682,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 258,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 130 011,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 852,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 260,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 404,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 512,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 256,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   176,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 395,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   815 662,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 815 662,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 980,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 938,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 027,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   700 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   260 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   66 247,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   119,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   311,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   320,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 150,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 727,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 215,0000
Некоммерческие организации 40503   2 229,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   42 877,0000
Некоммерческие организации 40603   1 654,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 010,0000
Коммерческие организации 40702   1 259 561,0000
Некоммерческие организации 40703   72 067,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   171 602,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 047,0000
Физические лица 40817   385 186,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 105,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 206,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   287,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   449,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   523,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   132 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   38 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   380,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72 131,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 238,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   189 789,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 288 492,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   345 536,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   155,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   236,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   992,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   258,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 003,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 361 292,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 266 004,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 499,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 355,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 193,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 266 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 155 217,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 757,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 310,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 468 401,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 041 800,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 873,0000  
Резервы на возможные потери 45515   129 357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 112 124,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 588,0000  
Физическим лицам 45815 69 720,0000  
Резервы на возможные потери 45818   142 060,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 411,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 34,0000  
Физическим лицам 45915 7 046,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 968,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 327,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   444,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   789,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 404,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 419,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   729,0000
Требования по получению процентов 47427 25 332,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 568 258,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 155 621,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 100 631,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 77 659,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   74 260,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 084,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 868,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 157,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 337,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 683,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   220,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 489,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 053,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   87,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   276,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 829,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 729,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 295 130,0000  
Земля 60404 480,0000  
Амортизация основных средств 60601   65 327,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 523,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 197,0000  
Материалы 61008 2 518,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 576,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 130,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   670,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 756,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 103,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 331 781,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 084,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   95 409,0000
Расходы 70606 1 149 294,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 74 260,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 96 340,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 273 445,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 601 070,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 520,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 82,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 654 621,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   51 193,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 511,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   205 286,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 422 519,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 365,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 146,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 436,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 141,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 385,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 623,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 967 061,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 833 318,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 202 539 007,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   201 728 607,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   591 800,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   218 600,0000