×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 874,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   422 081,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 445,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 180,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 291,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 137 248,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 273,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 482,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 179 126,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 296,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 272,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 20 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 58 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 702,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   826,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 90,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   813 333,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 813 333,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 434,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 887,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 206,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   400 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   70 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   500 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   260 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   67 859,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   370,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   209,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   663,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   16 847,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 127,0000
Некоммерческие организации 40503   2 333,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 358,0000
Некоммерческие организации 40603   2 330,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 005,0000
Коммерческие организации 40702   1 305 001,0000
Некоммерческие организации 40703   74 666,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   181 680,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 876,0000
Физические лица 40817   395 296,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 163,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   379,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   284,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   266,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   23,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 063,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   28,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   121 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   380,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 077,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   179 047,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 327 192,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   314 820,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 051,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   253,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 504,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 125,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 245 409,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 246 218,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 538,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 292,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 132,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 585,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 238 354,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 152 847,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 714,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 443 067,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 024 426,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 465,0000  
Резервы на возможные потери 45515   138 916,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 128 932,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 774,0000  
Физическим лицам 45815 73 797,0000  
Резервы на возможные потери 45818   162 890,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 368,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 50,0000  
Физическим лицам 45915 8 358,0000  
Резервы на возможные потери 45918   6 217,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 327,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 949,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   627,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 424,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 227,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 690,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 105,0000
Требования по получению процентов 47427 29 438,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 569 843,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 102 513,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 101 369,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 68 670,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   84 402,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 8 645,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   650,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 254,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 739,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 811,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   447,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 253,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 308,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   87,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   241,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 225,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 307,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 297 631,0000  
Земля 60404 518,0000  
Амортизация основных средств 60601   66 884,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 771,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 233,0000  
Материалы 61008 2 618,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 162,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 134,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   477,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 655,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 225,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 512 859,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 645,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   122 839,0000
Расходы 70606 1 346 708,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 84 402,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 123 687,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 315 514,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 618 630,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 519,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 82,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   650,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 632 441,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   41 194,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 176,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   195 056,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 400 782,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 191 107,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 429 965,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 146,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 462,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 173,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 387,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 623,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 924 993,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 995 600,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 376 371 894,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   375 622 374,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   202 620,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   546 900,0000