×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 835,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 107 425,0000  
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   422 123,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 241 766,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 286,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 103,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 542,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 904,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 187 710,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 335 720,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 913,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 497,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 566,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   250,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 304,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 92,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 047 922,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 047 922,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 291,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 467,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 550,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   400 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   500 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   260 000,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   109,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 020,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   512,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 111,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 546,0000
Некоммерческие организации 40503   2 414,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   62 462,0000
Некоммерческие организации 40603   1 909,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 109,0000
Коммерческие организации 40702   1 134 012,0000
Некоммерческие организации 40703   88 040,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   176 443,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 990,0000
Физические лица 40817   381 689,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 203,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   757,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   386,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 600,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   29,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   59,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   125 156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 530,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   380,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 761,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 972,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   140 791,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 382 143,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   317 031,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 098,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   92,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 285,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 093 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 171 140,0000  
Резервы на возможные потери 45215   89 032,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 325,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 020,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 989,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 148 562,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 143 727,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 464,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 382 946,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 991 398,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 447,0000  
Резервы на возможные потери 45515   164 874,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 202 553,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 36 792,0000  
Физическим лицам 45815 91 227,0000  
Резервы на возможные потери 45818   189 682,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 637,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 584,0000  
Физическим лицам 45915 12 079,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 532,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 327,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 860,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 159,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   441,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 763,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 952,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 766,0000
Требования по получению процентов 47427 28 206,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 60 489,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 98 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   39 320,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 6 254,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 631 192,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   107 425,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   650,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 031,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 164,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   78,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 557,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   116,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 689,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 708,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   87,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   216,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 893,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 786,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 301 752,0000  
Земля 60404 518,0000  
Амортизация основных средств 60601   70 054,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 064,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 513,0000  
Материалы 61008 2 297,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 494,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   598,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 205,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   119 525,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   150,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   108 044,0000
Расходы 70606 108 460,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 737,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 106 789,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 719 699,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   6 634,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   174 324,0000
Расходы 70706 1 592 313,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 45 015,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 175 171,0000  
Налог на прибыль 70711 47 374,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 442 499,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 668 826,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 982,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 80,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   71,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   650,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 481 046,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   27 863,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   214 344,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 384 045,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 918 555,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 454,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 316,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 611,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 983,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 778 874,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 966 041,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 291 001 924,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   290 226 130,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   228 894,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   546 900,0000