×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 553,0000
государственным организациям 10203   140,0000
негосударственным организациям 10204   32 480,0000
физическим лицам 10205   627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 376,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Фонды специального назначения 10702   497,0000
Фонды накопления 10703   70 489,0000
Другие фонды 10704   342,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 206,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 155,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 105,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 444,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 948,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 536 142,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   404,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 118 028,0000  
Резервы на возможные потери 30126   78,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 411,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 024,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   491,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   147,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   326 736,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 326 736,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 072,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   11,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   515,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   62 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 64 042,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 307,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 707,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 209,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   934,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   15,0000
Средства местных бюджетов 40204   12 771,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   366,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   982,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   588,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   578 543,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 055,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 132,0000
Некоммерческие организации 40503   886,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   24 216,0000
Некоммерческие организации 40603   2 158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 444,0000
Коммерческие организации 40702   248 881,0000
Некоммерческие организации 40703   25 696,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 988,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 611,0000
Физические лица 40817   128,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   957,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   567,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   306,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 520,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 990,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 700,0000
на срок свыше 3 лет 42207   465,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 480,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 196,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 901,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   230 149,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 198,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   427,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 482,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   62,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 14,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 27 805,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   353,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 416,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 118,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 468 839,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 871,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 833,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 884,0000  
Резервы на возможные потери 45315   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 547,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 789,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 98 061,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 461,0000  
Резервы на возможные потери 45415   581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 976,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 099,0000  
Резервы на возможные потери 45515   482,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 265,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 697,0000  
Физическим лицам 45815 258,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 361,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 994,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 514,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 562,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   621,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   161,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 819,0000
Требования по получению процентов 47427 2 353,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 562,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 231,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 772,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 3 042,0000  
Резервы на возможные потери 50312   30,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 263,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 514,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 595,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 603,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 352,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 919,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   908,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 70,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   788,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 185,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   128,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 475,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 565,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 041,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   264,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   760,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 431,0000  
Резервы на возможные потери 60324   155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 511,0000  
Земля 60404 35,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 536,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 862,0000  
Оборудование к установке 60702 157,0000  
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 728,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 337,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 688,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   50,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 406,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   207,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 024,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 736,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 36 997,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 406,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 074 035,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 57 348,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 453,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   154,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 169 093,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 738 884,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 309 851,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   122 796,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 120,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 747,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 048,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 222,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 833,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 830,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 456 938,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 004,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 160 447,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 158 495,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   73 864,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   28 092,0000