×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 818,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 91 739,0000  
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   422 140,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 246 300,0000  
Касса обменных пунктов 20206 643,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 127,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 129 962,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 671,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 280,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 306 587,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 653,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 684,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 817,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 836,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   964 959,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 964 959,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 031,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 589,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 801,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   173 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   500 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   260 000,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   84,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   562,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 167,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 009,0000
Некоммерческие организации 40503   2 103,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 522,0000
Некоммерческие организации 40603   1 871,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 174,0000
Коммерческие организации 40702   1 062 082,0000
Некоммерческие организации 40703   96 423,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   157 999,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 219,0000
Физические лица 40817   405 343,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 232,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   524,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   482,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 132,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   33,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 321,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 286,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   119 756,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 530,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   380,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 083,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   134 623,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 393 603,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   314 503,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   223,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 100,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   89,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 502,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 983 575,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 095 820,0000  
Резервы на возможные потери 45215   89 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 960,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 779,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120 473,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 138 727,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 353 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 975 550,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 227,0000  
Резервы на возможные потери 45515   169 427,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 250 434,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 40 248,0000  
Физическим лицам 45815 101 765,0000  
Резервы на возможные потери 45818   205 336,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 802,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 840,0000  
Физическим лицам 45915 14 574,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 363,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 277,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 279,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 841,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   859,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 910,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 961,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 045,0000
Требования по получению процентов 47427 25 778,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 54 152,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 99 350,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   42 780,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 093,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 626 236,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   91 739,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   650,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 701,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 515,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   69,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 750,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   324,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 527,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 960,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   87,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   206,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 674,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 650,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   167,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 301 900,0000  
Земля 60404 518,0000  
Амортизация основных средств 60601   71 795,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 118,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 190,0000  
Материалы 61008 2 107,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 189,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 219,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   509,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 257,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   255 429,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   989,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   194 723,0000
Расходы 70606 243 166,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 197,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 193 274,0000  
Налог на прибыль 70611 626,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   47 991,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 437 323,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 795 088,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 549,0000  
Разные ценности и документы 91202 979,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 78,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   71,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   650,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 341 397,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   23 700,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   188 573,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 879 611,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 326 982,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 316,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 441,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 448,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 983,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 609 232,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 509 047,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 220 683 724,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   219 915 264,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   394 253,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   374 207,0000