×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 806,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 66 387,0000  
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   422 152,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 251 357,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 263,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 142,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 153 977,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 001,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 882,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 589,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 236,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 744,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 20 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   240,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 332,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   871 778,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 871 778,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 455,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 905,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   120 425,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   345 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 193 060,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   132,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 090,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 267,0000
Некоммерческие организации 40503   2 505,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 292,0000
Некоммерческие организации 40603   1 864,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   874,0000
Коммерческие организации 40702   919 255,0000
Некоммерческие организации 40703   90 043,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   164 399,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 727,0000
Физические лица 40817   442 496,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 184,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   409,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   471,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 658,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 386,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   131 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 530,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 664,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 351 869,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   337 203,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 104,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   89,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 639,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 726,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 785 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 938 889,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 321,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 840,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 649,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 214,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 156 207,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 293 049,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 935 052,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 351,0000  
Резервы на возможные потери 45515   147 172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 239 503,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 292,0000  
Физическим лицам 45815 123 727,0000  
Резервы на возможные потери 45818   301 503,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 839,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 088,0000  
Физическим лицам 45915 16 878,0000  
Резервы на возможные потери 45918   17 014,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 227,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 238,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 754,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   282,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 086,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 853,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 785,0000
Требования по получению процентов 47427 22 056,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 72 568,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 100 850,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   26 820,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 313,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 625 177,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   66 387,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 402,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 780,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   69,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 371,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   206,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 229,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 333,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   87,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   213,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 825,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 054,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   12 922,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 304 089,0000  
Земля 60404 518,0000  
Амортизация основных средств 60601   75 102,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 494,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 309,0000  
Материалы 61008 2 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 064,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 228,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   343,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 615,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   640 929,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   9 413,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   309 560,0000
Расходы 70606 626 358,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 441,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 308 365,0000  
Налог на прибыль 70611 3 295,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   47 991,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 535 841,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 863 097,0000  
Разные ценности и документы 91202 587,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 78,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   71,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 106,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 783 084,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   23 700,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   109 030,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 078 374,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 380 008,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 023,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 907,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 639,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 369,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 974 440,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 951 459,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 181 265 737,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   180 486 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   464 972,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   314 207,0000