×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 806,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 74 859,0000  
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   470 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 036,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 117,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 140 410,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 341,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 637,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 299 252,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 192,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 616,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 984,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   70,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 542,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   953 714,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 953 714,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 975,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 706,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   345 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 155 231,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   60,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 142,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 861,0000
Некоммерческие организации 40503   2 153,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 588,0000
Некоммерческие организации 40603   1 640,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   891,0000
Коммерческие организации 40702   923 868,0000
Некоммерческие организации 40703   94 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   181 182,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 643,0000
Физические лица 40817   448 438,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   292,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   632,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   125,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   533,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 055,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   131 067,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 906,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   85 558,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 343 609,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   336 126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   989,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   209,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 639,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 582,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 672 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 842 847,0000  
Резервы на возможные потери 45215   79 897,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 780,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 630,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 143 662,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 484,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 041,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 268 619,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 916 034,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 856,0000  
Резервы на возможные потери 45515   145 908,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 242 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 49 316,0000  
Физическим лицам 45815 138 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   319 435,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 124,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 226,0000  
Физическим лицам 45915 18 245,0000  
Резервы на возможные потери 45918   19 245,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 197,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 330,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   767,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   566,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 336,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 410,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 911,0000
Требования по получению процентов 47427 22 786,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 62 238,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 101 613,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   26 540,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 489,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 627 478,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   74 859,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 625,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 268,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 650,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 182,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   413,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 219,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 001,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   42,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   178,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 847,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 186,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   11 860,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 304 602,0000  
Земля 60404 518,0000  
Амортизация основных средств 60601   76 886,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 411,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 234,0000  
Материалы 61008 2 355,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 982,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 233,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   296,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 094,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   750 959,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   9 869,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   342 016,0000
Расходы 70606 735 050,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 441,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 340 966,0000  
Налог на прибыль 70611 10 878,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 536 824,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 005 648,0000  
Разные ценности и документы 91202 585,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 80,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   71,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 106,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 470 098,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   119 926,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 709 050,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 410,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 936,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 907,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 530,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 595,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 369,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 657 231,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 854 943,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 162 468 700,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   161 700 173,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   454 320,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   314 207,0000