×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 806,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 88 445,0000  
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   470 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 237 264,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 242,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 119 854,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 822,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 836,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 662,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 420,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 031,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 804,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 479,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 175 031,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 175 031,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 237,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 513,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   345 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 726 464,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   75,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 193,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 679,0000
Некоммерческие организации 40503   2 398,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44 552,0000
Некоммерческие организации 40603   1 414,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 001,0000
Коммерческие организации 40702   932 722,0000
Некоммерческие организации 40703   96 740,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   208 979,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 390,0000
Физические лица 40817   471 261,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   271,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   916,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   497,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   909,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   124 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   75 621,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 406 968,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   338 879,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 034,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 639,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 918,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 503 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 832 773,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 110,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 715,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 958,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 137 472,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 148,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 242 870,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 897 720,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 733,0000  
Резервы на возможные потери 45515   152 410,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 244 591,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 49 615,0000  
Физическим лицам 45815 148 958,0000  
Резервы на возможные потери 45818   348 805,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15 888,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 196,0000  
Физическим лицам 45915 18 789,0000  
Резервы на возможные потери 45918   21 376,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 197,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 467,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 272,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   902,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 519,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 604,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 909,0000
Требования по получению процентов 47427 24 585,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 68 488,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 102 351,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   22 780,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 468,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 630 080,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   88 445,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 016,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 962,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 272,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   647,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 262,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 974,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   42,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   192,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 577,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 048,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   11 876,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 304 963,0000  
Земля 60404 518,0000  
Амортизация основных средств 60601   78 668,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 383,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 326,0000  
Материалы 61008 2 178,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 007,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 237,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   263,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 162,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   865 263,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   13 608,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   377 233,0000
Расходы 70606 858 290,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 441,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 376 180,0000  
Налог на прибыль 70611 12 117,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 570 501,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 004 687,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 569,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 76,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   71,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 106,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 220 530,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   113 738,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 158 067,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 413,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 195,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 907,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 526,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 602,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 369,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 406 474,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 344 926,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 260 701 789,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   259 927 981,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   459 601,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   314 207,0000