×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 806,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 95 830,0000  
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   470 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 201 398,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 259,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 122,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 131 979,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 132,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 434,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 687,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 262,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 439,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 25 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   44 107,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 549,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   830,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 091 570,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 091 570,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 093,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 288,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22 235,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   345 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 700 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 225 840,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   92,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 738,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 043,0000
Некоммерческие организации 40503   2 805,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   123 366,0000
Некоммерческие организации 40603   1 808,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   906,0000
Коммерческие организации 40702   907 609,0000
Некоммерческие организации 40703   76 641,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   190 722,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 399,0000
Физические лица 40817   470 639,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   255,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   804,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   24 514,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   418,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   342,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   1 010,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   124 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 806,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 278,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 360 443,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   341 067,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   760,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   234,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 639,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 056,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 463 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 842 341,0000  
Резервы на возможные потери 45215   89 157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 110,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 650,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 412,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 129 802,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 278,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 574,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 220 072,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 880 475,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 803,0000  
Резервы на возможные потери 45515   154 482,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 281 340,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 52 624,0000  
Физическим лицам 45815 158 845,0000  
Резервы на возможные потери 45818   386 460,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 047,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 218,0000  
Физическим лицам 45915 19 531,0000  
Резервы на возможные потери 45918   23 203,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 250,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 215,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 197,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 816,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 043,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   455,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 450,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 013,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 049,0000
Требования по получению процентов 47427 27 398,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 425,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 98 880,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   18 880,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 24,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 602 091,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   95 830,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 976,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 291,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   249,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 250,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 120,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   42,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   218,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 277,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 652,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 304 190,0000  
Земля 60404 518,0000  
Амортизация основных средств 60601   79 702,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 458,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 338,0000  
Материалы 61008 1 979,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 966,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 385,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   232,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 191,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 010 934,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   17 064,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   439 636,0000
Расходы 70606 1 008 803,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 441,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 438 567,0000  
Налог на прибыль 70611 9 648,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 573 807,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 060 973,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 458,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 81,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   71,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 106,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 504 394,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 214,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   74 519,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 635 634,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 418,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 936,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 907,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 527,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97 416,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 369,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 658 334,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 892 538,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 216 767 939,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   216 044 783,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   458 949,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   264 207,0000