×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 806,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 89 619,0000  
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Нераспределенная прибыль 10801   470 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 213 173,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 326,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 128 694,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 926,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 983,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 191,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 702,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 982,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 911,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 291,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 104,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 58,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 170 719,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 170 719,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 081,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 636,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   345 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   442 960,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 970 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 175 794,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 068,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 385,0000
Некоммерческие организации 40503   2 817,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   99 498,0000
Некоммерческие организации 40603   1 955,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   800,0000
Коммерческие организации 40702   1 020 900,0000
Некоммерческие организации 40703   74 491,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   207 080,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 732,0000
Физические лица 40817   444 514,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   223,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   870,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   28 502,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   379,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 197,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   1 010,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   124 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 941,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 497,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 284,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   72 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 368 423,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   348 384,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   103,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   782,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   112,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 930,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 432 645,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 710 307,0000  
Резервы на возможные потери 45215   129 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 70,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 585,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 124 852,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 891,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 198 567,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 866 329,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 397,0000  
Резервы на возможные потери 45515   155 531,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 360 259,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55 610,0000  
Физическим лицам 45815 167 426,0000  
Резервы на возможные потери 45818   439 426,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 254,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 619,0000  
Физическим лицам 45915 20 128,0000  
Резервы на возможные потери 45918   25 509,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 167,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 751,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 260,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 126,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 529,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 956,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 283,0000
Требования по получению процентов 47427 29 584,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 401 764,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 99 643,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   18 970,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 599 549,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   89 619,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 632,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 389,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 731,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 305,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   515,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 251,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 651,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   42,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   345,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 181,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18 632,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 304 223,0000  
Земля 60404 518,0000  
Амортизация основных средств 60601   81 478,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 794,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 340,0000  
Материалы 61008 2 027,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 999,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 385,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   607,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 941,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 160 767,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   16 950,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   508 742,0000
Расходы 70606 1 229 597,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 441,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 507 385,0000  
Налог на прибыль 70611 8 977,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 682 945,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 103 335,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 362,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 79,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   71,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   17 756,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 308 049,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   23 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 761,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   69 292,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 323 025,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 500 416,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 936,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 907,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   54 525,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 111 339,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 369,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 479 957,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 760 256,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 159 708 070,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   159 027 088,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   680 982,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000