×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 553,0000
государственным организациям 10203   140,0000
негосударственным организациям 10204   31 942,0000
физическим лицам 10205   1 165,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   71 538,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Фонды специального назначения 10702   497,0000
Фонды накопления 10703   70 489,0000
Другие фонды 10704   262,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 884,0000  
Касса обменных пунктов 20206 251,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 92,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 860,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 125,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 345 615,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   404,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 013,0000  
Резервы на возможные потери 30126   79,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 397,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 214,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 154,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 465,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   703,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 33,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   399 505,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 399 505,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 999,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   170,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 381,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 046,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 428,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   85,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 307,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 707,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 840,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 465,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   15,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 784,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   264,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   930,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   314,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   817 765,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   42,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 433,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 598,0000
Некоммерческие организации 40503   1 521,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 852,0000
Некоммерческие организации 40603   2 537,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 302,0000
Коммерческие организации 40702   315 654,0000
Некоммерческие организации 40703   30 031,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 788,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 542,0000
Физические лица 40817   32 262,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   92,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   499,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   600,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   577,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 440,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   52,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 590,0000
на срок свыше 3 лет 42207   465,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 343,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   114 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   132 982,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   294 904,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 109,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   63,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   295,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   637,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000  
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 3 450,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 754,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 518,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 763,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 756,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 737 627,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 332,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 734,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 030,0000  
Резервы на возможные потери 45315   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 011,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 37,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125 373,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 140,0000  
Резервы на возможные потери 45415   711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 032,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 287,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 567,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 143,0000  
Резервы на возможные потери 45515   598,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 662,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 551,0000  
Физическим лицам 45815 282,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 207,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 994,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 039,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 514,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 463,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   471,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   137,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 003,0000
Требования по получению процентов 47427 3 592,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 507,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 463,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 120 833,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 233,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 871,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 186,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 717,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 57 277,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 978,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 310,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 352,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 452,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   326,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   719,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 164,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   144,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 279,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15 855,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 390,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   264,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   760,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 118,0000  
Резервы на возможные потери 60324   565,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 593,0000  
Земля 60404 40,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 861,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 535,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 610,0000  
Издания 61010 25,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 694,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   10,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   49,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 663,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 652,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   39 384,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 487,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 382,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 30 275,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 124,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 096 027,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 87 398,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 450,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 950,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 176 965,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 276 970,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 704 962,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   133 107,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 359,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 733,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 250,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 37 117,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 400,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 786,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 833,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 830,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 139 416,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 448 151,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 005,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 262 625,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 889 573,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   144 972,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 300 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   28 092,0000