×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 553,0000
государственным организациям 10203   140,0000
негосударственным организациям 10204   31 929,0000
физическим лицам 10205   1 178,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   71 540,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Фонды специального назначения 10702   431,0000
Фонды накопления 10703   96 223,0000
Другие фонды 10704   1 094,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 416,0000  
Касса обменных пунктов 20206 395,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 111,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 575,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 841,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 625 861,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 103,0000  
Резервы на возможные потери 30126   71,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 503,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 498,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 616,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   273,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   56,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 140,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   361 492,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 361 492,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 633,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   36,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 488,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   45 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 746,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 112,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   150,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 304,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 307,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 707,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 002,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   599,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   17,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 956,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   177,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   342,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 360,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 222 963,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   14,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 669,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 596,0000
Некоммерческие организации 40503   1 662,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 076,0000
Некоммерческие организации 40603   2 410,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 456,0000
Коммерческие организации 40702   405 724,0000
Некоммерческие организации 40703   33 564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   75 481,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 956,0000
Физические лица 40817   60 279,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   244,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   520,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   730,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   44,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   537,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   42 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 020,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 465,0000
на срок свыше 3 лет 42207   340,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 882,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 439,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   179 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   385 568,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 324,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   336,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 150,0000  
Резервы на возможные потери 44615   170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 369,0000  
на срок до 30 дней 45203 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 041,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 055,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 849 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 194 767,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 683,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 730,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 535,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 186 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 042,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 609,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 861,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 352 708,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 483,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 845,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 098,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 341,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 115,0000  
Физическим лицам 45815 428,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 814,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 994,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 514,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 263,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   822,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   157,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 947,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 221,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 304,0000
Требования по получению процентов 47427 4 468,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 326,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 263,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 304 804,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 47 444,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 750,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 65,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 197,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 25 471,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 425,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   457,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 078,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   63 756,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 829,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   433,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   817,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 978,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 861,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   170,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 507,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 090,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 737,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   301,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   760,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 866,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 169 507,0000  
Земля 60404 114,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 776,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 736,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 620,0000  
Издания 61010 5,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 752,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   100,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   188,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 241,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   84 418,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 246,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 101 423,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 245,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 091 555,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 850,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 550,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 851,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 320,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 228 424,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 417 312,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 047 727,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   180 517,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 856,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 727,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 37 205,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 400,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 689,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 384,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 518,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 200 693,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 964 877,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 060,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 836 896,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 576 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   332 501,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   28 092,0000