×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 553,0000
государственным организациям 10203   140,0000
негосударственным организациям 10204   31 929,0000
физическим лицам 10205   1 178,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   71 541,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Фонды специального назначения 10702   431,0000
Фонды накопления 10703   145 278,0000
Другие фонды 10704   1 204,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 980,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 176,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 261,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 510,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 509,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 958,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 650,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 397,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 590,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 760,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   123,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   525 655,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 525 655,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 554,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   46,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 997,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   45 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 164 064,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 325,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   73,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   14,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   15,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 113,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   101,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   521,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 326 595,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   74,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 353,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 784,0000
Некоммерческие организации 40503   6 651,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   67 160,0000
Некоммерческие организации 40603   2 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 723,0000
Коммерческие организации 40702   612 397,0000
Некоммерческие организации 40703   38 123,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   107 562,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 708,0000
Физические лица 40817   124 349,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 721,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   872,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   592,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 411,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   150,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   46 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   44 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 805,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   72 533,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   205 057,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   587 400,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   63 672,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   933,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   26,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   78,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 536,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 141,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 056 370,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 290 755,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 210,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 544,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 214 166,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 814,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 671,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 538,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 571 724,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 413,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 880,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 043,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 034,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 849,0000  
Физическим лицам 45815 3 110,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 463,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 233,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 514,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 079,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   717,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   146,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 293,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 707,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 325,0000
Требования по получению процентов 47427 7 096,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 079,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 419 574,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 276 457,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 400 635,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 533,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 146,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 799,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 933,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 636,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   456,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 349,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 008,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 695,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   211,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 095,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21 368,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 714,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   285,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   155,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 722,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 182 187,0000  
Земля 60404 114,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 831,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 159,0000  
Запасы
Запасные части 61002 177,0000  
Материалы 61008 1 469,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 815,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 888,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   100,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   61,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 827,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   146 395,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 243,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 903,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 485,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 111 388,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 203,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 251,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 739,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 904,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 899 164,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 391 452,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   192 882,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 388,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 500 367,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 913,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 38 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 897,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 717,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 214 009,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 060 913,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 47 161,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 272 970,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 87 999,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 31 228,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   50 909,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   291 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   97 248,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 455 858,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 278 475,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   898 896,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   278 507,0000