×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер 1288

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5 553,0000
государственным организациям 10203   140,0000
негосударственным организациям 10204   32 110,0000
физическим лицам 10205   997,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   71 541,0000
Эмиссионный доход 10602   5 390,0000
Резервный фонд 10701   5 820,0000
Фонды специального назначения 10702   431,0000
Фонды накопления 10703   145 278,0000
Другие фонды 10704   1 142,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 740,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 156,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 105,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 641,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 117,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 483,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 520,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 234,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 370,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   96,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   155,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   618 575,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 618 575,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 315,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   63,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 523,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 206 748,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 662,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   641,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   177,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   584,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   13,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 396,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   213,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   647,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 425 139,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   227,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 602,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 633,0000
Некоммерческие организации 40503   7 266,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44 233,0000
Некоммерческие организации 40603   1 355,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 450,0000
Коммерческие организации 40702   793 131,0000
Некоммерческие организации 40703   38 599,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   95 837,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 346,0000
Физические лица 40817   126 564,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 276,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 206,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   647,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   15,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   623,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   150,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   3 636,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   47 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 105,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   202 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   645 490,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   72 881,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 283,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   795,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 668,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 614,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 068 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 336 832,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 394,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 656,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 220,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250 120,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 076,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 781,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 144,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 606 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 244,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 233,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 207,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 376,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 953,0000  
Физическим лицам 45815 4 641,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 140,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 228,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 514,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 318,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   711,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   122,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 102,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 346,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   662,0000
Требования по получению процентов 47427 4 257,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 318,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 351 789,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 36 251,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 380 154,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 360 530,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 154,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 128,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 380,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 352,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 030,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 052,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 436,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 175,0000  
Резервы на возможные потери 51510   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   285,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 079,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 79,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 424,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   888,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 407,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 680,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   238,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 125,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21 190,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 081,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   284,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   125,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 145,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 722,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 186 760,0000  
Земля 60404 114,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 614,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 207,0000  
Запасы
Запасные части 61002 204,0000  
Материалы 61008 1 437,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 816,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 910,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   100,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 466,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   167 773,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 746,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 335,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 410,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 115 308,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 196,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 189,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 852,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 547,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 335,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 554 444,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 573 883,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   161 183,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 673,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 500 367,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 913,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 239,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 704,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 403,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 816 619,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 223 373,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 148 166,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 24 315,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   238 878,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   156 976,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 842 064,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 572 766,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   917 286,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   352 014,0000