| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
81 100,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
100 297,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
4 327,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
254,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
72 421,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
52 467,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
5 413,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
29 592,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
71 900,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
11,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
4 466,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
29 780,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
2 929,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
10,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
162,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
68 166,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
68 166,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
105 390,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
105 390,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
17 000,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| на срок от 181 дня до 1 года |
32207 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
32208 |
247,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
46,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
31 675,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
6 286,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
154 744,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
10 464,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
9 478,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
47 563,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
2,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
245,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
286,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
212,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
2 398,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
691,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
4,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41505 |
|
15 000,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41805 |
|
2 000,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок до 30 дней |
42002 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
|
6 650,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
12 400,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
1 500,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
20 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
10 100,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
9 800,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
10 000,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42204 |
|
1 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
6 792,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
6 500,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42207 |
|
2 034,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
34 169,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
19 808,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
55 872,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
202 021,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
1 140 554,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
38,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
423,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
1 043,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
525,0000 |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок свыше 3 лет |
43207 |
|
4 510,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок свыше 3 лет |
43907 |
|
20 000,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок до 30 дней |
44903 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
44904 |
11 200,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
112,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
0,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
79 875,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
108 639,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
89 321,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
638 237,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
153 307,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
28 534,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
11 185,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
53 443,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
5 856,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45408 |
3 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
444,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
231,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
24 966,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
53 418,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
527 711,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
17,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
2 988,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
20 206,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45809 |
128,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
27 640,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
1 950,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
29 392,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
31 089,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
1 025,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
264,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
16 589,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
6 034,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
204,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
2 159,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
2 691,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
1 564,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
1 426,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
3 707,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
4 996,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
7 460,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
26 870,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
802,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Акции кредитных организаций |
50805 |
1 004,0000 |
|
| Прочие акции |
50806 |
46 139,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50809 |
|
2 441,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
10,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| Прочие векселя |
| не оплаченные в срок и опротестованные |
51508 |
233,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
233,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
4 800,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
7 200,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
2 095,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
3 306,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
122 437,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
55 271,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
26 401,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
35 984,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
1 235,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
83,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
1 413,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
140,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
2 014,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
26,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
177,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
213,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
1,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
17 176,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
365,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
11,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
12 213,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
410,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
210 968,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
28 308,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
7 616,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
78,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
824,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
3 109,0000 |
|
| Издания |
61010 |
69,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
5 159,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
6 286,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
5 323,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
23 658,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
995,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
597,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
89,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
20 299,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
285,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
573,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
14 961,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
123,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
9 042,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
19 975,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
21 963,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
2 076,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
8 248,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
3,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
78 167,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
21,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
235 708,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
2,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
1,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
2,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
488 100,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
2 982 550,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 355 845,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
148 404,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
90 276,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
17 016,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
9 798,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
5,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
22 008,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
3 368,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
10 848,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
238 680,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
5 203 442,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
2 472,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
2 469,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
3,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
8 719 449,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
8 719 450,0000 |