×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   3 452,0000
физическим лицам 10205   2 093,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   13,0000
физическим лицам 10305   87,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 562,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   533,0000
Фонды накопления 10703   30 279,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 960,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 979,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 921,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 782,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 062,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 732,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 359,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 359,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   160,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   692,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 354,0000
Коммерческие организации 40702   29 949,0000
Некоммерческие организации 40703   3 567,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 244,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   213,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 287,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   895,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 556,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 015,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   68 143,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   182,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 386,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 910,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 930,0000  
до востребования 45209 37 703,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 615,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 790,0000  
Резервы на возможные потери 45415   986,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 524,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 844,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 126,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 281,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 677,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 3 127,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 896,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 598,0000  
Физическим лицам 45815 1 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 390,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 120,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 405,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 96,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   235,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 405,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 904,0000  
Прочие акции 50806 9 654,0000  
Резервы на возможные потери 50809   488,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 995,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 209,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 164,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 909,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 117,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 209,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 174,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 299,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 134,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 925,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   93,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   414,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 227,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 319,0000  
Резервы на возможные потери 60324   112,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 019,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 629,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 406,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 80,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 282,0000  
Издания 61010 12,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 476,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 945,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 222,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 479,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   414,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   192,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   11 020,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 668,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 108,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 125,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 376,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 50,0000  
Другие расходы 70209 10 211,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 520,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 158,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 791,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 251,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 810,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 332 523,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 363 241,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 010,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 127,0000  
Арендованные основные средства 91503 151,0000  
Арендованное другое имущество 91504 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 737,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 571,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 514,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 800,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   770 879,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 747 060,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 737 070,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 001,0000