| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
81 100,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
100 297,0000 |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
1 754,0000 |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10605 |
3 662,0000 |
|
| Резервный фонд |
10701 |
|
4 327,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
72 423,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
47 792,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
6 586,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
26 673,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
115 604,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
1,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
26 895,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
40 832,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
4 111,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
44,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
15,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
531,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
88 948,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
88 948,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
84 322,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
84 322,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
66 431,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
32008 |
241,0000 |
|
| до востребования |
32010 |
241,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
1 710,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
13 883,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
20 493,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
146 060,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
22 866,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
5 798,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
51 134,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
2,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
485,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
292,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
250,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
7,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
2 712,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
711,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
16,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41505 |
|
22 000,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41805 |
|
5 000,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок до 30 дней |
42002 |
|
1 550,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
9 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
135 350,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
42 500,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок до 30 дней |
42202 |
|
1 500,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42204 |
|
3 700,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
8 188,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
6 500,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42207 |
|
3 034,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
35 472,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
13 603,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
50 254,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
169 838,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
1 481 291,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
318,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
100,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
622,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
1 014,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
1 732,0000 |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок свыше 3 лет |
43207 |
|
4 485,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок свыше 3 лет |
43907 |
|
50 000,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
44901 |
6 447,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
44904 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
1 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
79,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
0,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
70 521,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
169 826,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
54 962,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
392 460,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
572 369,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
46 578,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
12 777,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
2 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
4 300,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
38 452,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
13 890,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45408 |
3 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
400,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
70,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
10 945,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
26 568,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
77 845,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
611 121,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
732,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
2 506,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
27 699,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45809 |
128,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
17 969,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
45,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
33 592,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
24 943,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
1 172,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
4 425,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
1 118,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
5 683,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
383,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
2 826,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
35 369,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
9 266,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
3 643,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
10 360,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Кредитных организаций |
50705 |
3 482,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50706 |
53 854,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50719 |
|
50,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50720 |
|
3 662,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50721 |
1 754,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
694,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
200,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
3 413,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
88 336,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
86 811,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
15 300,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам |
52503 |
36 230,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
3 349,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
745,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
26,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
35,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
203,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
683,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
1,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
104,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
17 984,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам |
60315 |
500,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
61,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
1,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
437,0000 |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям |
60347 |
0,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
221 849,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60405 |
|
132,0000 |
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
32 780,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
11 281,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
199,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
1 840,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
3 493,0000 |
|
| Издания |
61010 |
161,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61209 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
7 780,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
32 868,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
2 119,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
11 106,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
100 781,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
16 438,0000 |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора |
70605 |
|
57,0000 |
| Расходы |
70606 |
105 579,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
16 906,0000 |
|
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора |
70610 |
201,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
3,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
108 209,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
2 453,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
244 314,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
260,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
4,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
2,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
565 992,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
1 432 198,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
56 834,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
137 177,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
3 466 299,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
17 764,0000 |
|
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
10 864,0000 |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды |
91508 |
|
5,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
11 636,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
3 298,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
10 885,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
201,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
2 203 070,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
3 865 328,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
2,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
8 721 179,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
8 721 182,0000 |