×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «М2М Прайвет Банк»
Регистрационный номер 1414

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   387 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   247 500,0000
Резервный фонд 10701   22 843,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 673,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 326,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 947,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 612,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   259 450,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 773,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   68,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 080,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 84,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   309,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 153 766,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 732,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 828,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   727,0000
Резервы на возможные потери 30226   28,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   821 689,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 821 689,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   785 364,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 785 364,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 49 267,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   20 868,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   80 875,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   14 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 117 092,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 165 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 821,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 28 485,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   315,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 820,0000  
Резервы на возможные потери 32211   18,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 142 163,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 422,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 206,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   63 629,0000
Некоммерческие организации 40503   599,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 223,0000
Некоммерческие организации 40603   234,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 264,0000
Коммерческие организации 40702   1 078 847,0000
Некоммерческие организации 40703   19 706,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 731,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 854,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   921,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Физические лица 40817   16 554,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 821,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 138,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   11 232,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   782,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 682,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   91 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   181 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   117 440,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 643,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 536,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   73 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 035,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   17 946,0000
на срок свыше 3 лет 42507   170 912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 139,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 6 121,0000  
Резервы на возможные потери 45115   61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 166 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 953,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 196 705,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 541 834,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 241 732,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 000,0000  
до востребования 45209 939 805,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 166,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 928,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 703,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 648,0000  
Резервы на возможные потери 45415   193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 346,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 985,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121,0000  
Кредиты до востребования 45508 26 925,0000  
Резервы на возможные потери 45515   689,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 545,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   85,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 333,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 675,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 805,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 078,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 307,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 890,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 662,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 458,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   56,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 069,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 592,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 032,0000
Требования по получению процентов 47427 6 586,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 544,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 488,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 137 622,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 84 556,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 8 174,0000  
Резервы на возможные потери 50114   2 223,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 528,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 61 370,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 9 338,0000  
Резервы на возможные потери 50612   614,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 33,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 12 616,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 503,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 198 144,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 223 186,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 798,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 842,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 915,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   176 475,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   390 795,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   143 019,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 005,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 142,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 034,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   410,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 886,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 633,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 660,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 664,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39,0000  
Оборудование к установке 60702 1 877,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 877,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   877,0000
Арендные обязательства 60806   146,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 140,0000  
Материалы 61008 1 040,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 242,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 265,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 627,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   32 483,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 113,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 129,0000  
Б. Счета доверительного управления
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 398 695,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 548,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 121 361,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 481,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 368,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 216,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 213 107,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 122 939,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 458 959,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   618 847,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 119 547,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   645 865,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 37 796,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 103,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 264 712,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 487 147,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 113 941,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 45 577,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 59 623,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 910,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 86 864,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 22,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 879,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 28 826,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 922,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 34 096,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 118 082,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 134,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 097,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   173 643,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   45 632,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   22,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   9 910,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   86 864,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   807,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   26 548,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 436,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   36 095,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   119 666,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 350,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 121,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 200 513,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   107 384,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 031,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 092 229,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000