×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «М2М Прайвет Банк»
Регистрационный номер 1414

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
негосударственным организациям 10204   387 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   247 500,0000
Резервный фонд 10701   22 843,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 516,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 530,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 300,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252 982,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   195 661,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 871,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   119,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 509,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 84,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   105,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 138 569,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 380,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 632,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   475,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   6,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   809 284,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 809 284,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   759 228,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 759 228,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 950,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   47 034,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16 485,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   147 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 205 143,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 617,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 868,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 8 033,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 28 883,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   369,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 850,0000  
Резервы на возможные потери 32211   18,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 29 290,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   293,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   104,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 276,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   75 940,0000
Некоммерческие организации 40503   613,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 859,0000
Некоммерческие организации 40603   57,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 954,0000
Коммерческие организации 40702   894 941,0000
Некоммерческие организации 40703   20 500,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 639,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 678,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   337,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Физические лица 40817   12 999,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 821,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 075,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   11 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   308 641,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   128 213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   151 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   82 940,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 648,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 923,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   18 197,0000
на срок свыше 3 лет 42507   173 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   924,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 155,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 6 467,0000  
Резервы на возможные потери 45115   65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 179 791,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 310,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 366,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 603 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 204 891,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 000,0000  
до востребования 45209 765 188,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 975,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 446,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 245,0000  
Резервы на возможные потери 45415   213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 026,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 663,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 911,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 117,0000  
Кредиты до востребования 45508 28 009,0000  
Резервы на возможные потери 45515   750,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 7 548,0000  
Резервы на возможные потери 45615   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 955,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 805,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 173,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 562,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   75,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   286,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 706,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 404,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   56,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 087,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 643,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 256,0000
Требования по получению процентов 47427 2 949,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 945,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 686,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 244 895,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 32 356,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 8 074,0000  
Резервы на возможные потери 50114   2 773,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 58 778,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   788,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 252,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 114,0000  
Прочих резидентов 50606 89 901,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 336,0000  
Резервы на возможные потери 50612   900,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 33,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 114,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 806,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 173 527,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 277 625,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 94 374,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 603,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 264,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 039,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   121 868,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   382 307,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   143 298,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 061,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 234,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 874,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 192,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 274,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 421,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 570,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 199,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 724,0000  
Оборудование к установке 60702 987,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 877,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   877,0000
Арендные обязательства 60806   110,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 151,0000  
Материалы 61008 1 136,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 198,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 208,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 329,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 121,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   32 231,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   206,0000
Другие доходы 70107   67 276,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 238,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 377,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 405,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 292,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 920,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 058,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 66 208,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 627,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   32 483,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 183,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 129,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 446 262,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 128 503,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 780,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 216,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 258 463,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 839 322,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 338 712,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   581 672,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 119 547,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   544 893,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 37 369,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 655,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 126 565,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 176 940,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 144 417,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 148 908,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 157 141,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 95 271,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 22,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 4 534,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 8 596,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 9 495,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 382,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 472,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   144 712,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   22,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   150 128,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   160 008,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   95 271,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   4 934,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   9 627,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   9 536,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 324,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 567 868,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   212 062,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 297,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 355 843,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000