×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «М2М Прайвет Банк»
Регистрационный номер 1414

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
негосударственным организациям 10204   387 500,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   247 500,0000
Резервный фонд 10701   89 256,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 293,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 552,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 112,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 544 682,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 437,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 541,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   35,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 167 021,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 107,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   1 737,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 947,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 932,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 136,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19,0000
Резервы на возможные потери 30226   33,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 716,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 716,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   289,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   29,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 266,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   644 292,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 644 292,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   851 444,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 851 444,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 245 819,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   91 610,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 295 910,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 87 549,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 69 821,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 533,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   69 497,0000
Некоммерческие организации 40503   656,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 756,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   957,0000
Коммерческие организации 40702   2 416 180,0000
Некоммерческие организации 40703   13 021,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 511,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 171,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   64 628,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 048,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 847,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   16 364,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   75 944,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   44 556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 715,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 483,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 910,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   212 341,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 700,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   53,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   110,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   512,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   163 643,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   39,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 932,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 076,0000  
на срок до 30 дней 45203 210 281,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 170 264,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 833 584,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 422 280,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 584,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 489,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 296 825,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 41 830,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 508,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 787,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 596,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 697,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 116,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 409,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 091,0000  
Кредиты до востребования 45707 341,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 677,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 165,0000  
Физическим лицам 45815 1 093,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 724,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 114,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 502,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 040,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 932,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 546,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 102,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 296,0000
Требования по получению процентов 47427 38,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 336,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 149 043,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   1 491,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 239,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
Резервы на возможные потери 50507   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 117 500,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 50 008,0000  
Резервы на возможные потери 50612   1 175,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 209 106,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 596 575,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 057,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   108 217,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   177 934,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   282 869,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   109 079,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 990,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 022,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 849,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   672,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 637,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 530,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 132,0000  
Резервы на возможные потери 60324   59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 126,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 620,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 480,0000  
Материалы 61008 635,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 145,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   716,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 655,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 646,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   41 064,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31 369,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   74,0000
Другие доходы 70107   164 743,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 160,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 316,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 879,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 41 127,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30 502,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 473,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 178 369,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 166,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   41 483,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 617,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 495,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 391 089,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 207,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 638,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 181,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 71 871,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   49 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 229 362,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 541 699,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 358 298,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   508 660,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 138 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   163 533,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 061,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 154,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 947,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 469,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 285,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 721 193,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 857 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 561 418,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 54 514,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 217 290,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 30 905,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 140 619,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 084,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 621,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 43,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20 203,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   561 328,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   54 514,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   199 770,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   33 855,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   162 149,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   17 166,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   3 588,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   132,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 195,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 844 611,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   774 299,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   131,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 070 312,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000