×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1441

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   21 000,0000
Резервный фонд 10701   50,0000
Фонды накопления 10703   1 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 325,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 992,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 401,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   28 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 724,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 298,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 298,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 863,0000
Некоммерческие организации 40703   57,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   93,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 330,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 322,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 310,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   446,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 818,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 350,0000
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13,0000
Требования по получению процентов 47427 354,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 363,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 524,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   44,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 299,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 167,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 787,0000  
Амортизация основных средств 60601   46,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 260,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 600,0000  
Арендные обязательства 60806   143,0000
Запасы
Запасные части 61002 241,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 73,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 365,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 299,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 373,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 640,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 28 400,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 470,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 98 350,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 726,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 721,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 575,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   236 884,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000